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BILAN CITYCARE 2017 Siren 792780728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	435681	304621	131060	218197
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86873	74596	12277	23253
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	157740	59152	98588	263
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5992	3746	2246	3639
Autres immobilisations corporelles	43308	18658	24650	8925
Immobilisations en cours	1700		1700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	337468		337468	257889
TOTAL (I)	1068761	460772	607989	512166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				22717
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	661756	36810	624946	192250
Avances et acomptes versés sur commandes	21972		21972	4500
Clients et comptes rattachés	1043794	433696	610098	638082
Autres créances	256009		256009	198439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296682		296682	116996
Charges constatées d’avance	22187		22187	47880
TOTAL (II)	2302400	470506	1831894	1220864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3371161	931278	2439883	1733030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1587000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1558662		-275718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	547081		-1282944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	575419		-558662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74123		182277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124211		475047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	667859		626719	
Dettes fiscales et sociales	959492		763097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34586		224066	
Produits constatés d’avance (2)	4192		20487	
TOTAL (IV)	1864463		2291692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2439883		1733030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1864463		2291692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72685		95762	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		435681		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120664		123949
Total Immobilisations corporelles		32421		44514
Total Immobilisations financières		257889		410950
Total Général		846654		579413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				435681
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25935	51000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		100000	231371	337468
Total Général		100000	257306	1068761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	217484	87137		304621
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97148	36600		133748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19857	10683	8136	22404
AMORTISSEMENTS Total Général	334488	134420	8136	460772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36810			36810
Sur comptes clients	360092	87286	13682	433696
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	396902	87286	13682	470506
TOTAL GENERAL	396902	87286	13682	470506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87286	13683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	337468			
Clients douteux ou litigieux	513534			
Autres créances clients	530259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	403			
Impôts sur les bénéfices	49683			
T. V. A.	140602			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30706			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34614			
Charges constatées d’avance	22187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1659458	808456	851002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74123	74123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	667859	667859		
Personnel et comptes rattachés	351072	351072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	424180	424180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124990	124990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59250	59250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124211	124211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34586	34586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4192	4192		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1864463	1864463		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel