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BILAN CITYCARE 2016 Siren 792780728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	435681	217484	218197	348544
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61512	38259	23253	24645
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	59152	58889	263	27559
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13846	10207	3639	6569
Autres immobilisations corporelles	18575	9650	8925	7264
Immobilisations en cours				10000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257889		257889	168024
TOTAL (I)	846654	334488	512166	592605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22717		22717	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	229060	36810	192250	315239
Avances et acomptes versés sur commandes	4500		4500	
Clients et comptes rattachés	998174	360092	638082	407423
Autres créances	198439		198439	157638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116996		116996	
Charges constatées d’avance	47880		47880	20783
TOTAL (II)	1617766	396902	1220864	901083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2464420	731391	1733030	1493688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-275718			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1282944		-275718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-558662		299282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182277		497926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	475047		282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626719		287652	
Dettes fiscales et sociales	763097		277500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224066		131046	
Produits constatés d’avance (2)	20487			
TOTAL (IV)	2291692		1194406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1733030		1493688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2291692		1058317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95762		262420	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5492075		5492075	3546673
Production vendue biens				
Production vendue services	557356	806	558162	49195
Chiffres d’affaires nets	6049431	806	6050237	3595868
				
Production stockée				
Production immobilisée				39512
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27510	24361
Autres produits			1768	1080
Total des produits d’exploitation (I)			6079514	3660821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1176699	547745
Variation de stock (marchandises)			92531	-202079
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2724	100679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2313410	1635386
Impôts, taxes et versements assimilés			62984	30120
Salaires et traitements			2159181	1179443
Charges sociales			703968	422080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192738	141750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			364258	32915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188706	4632
Total des charges d’exploitation (II) 			7257200	3892670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1177685	-231849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			333	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54251	9869
Différences négatives de change			2253	32688
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56504	42558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56171	-42558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1233856	-274406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29858		1312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30129			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59987		1312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49087		-1312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6090747		3660821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7373691		3936539	
BENEFICE OU PERTE	-1282944		-275718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13797		52875	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27240		24361	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	87137	130347		217484
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46460	50687	1	97148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8153	11704		19857
AMORTISSEMENTS Total Général	141750	192738		334488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29070	8010	270	
Sur comptes clients	3845	356248		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32915	364258	270	
TOTAL GENERAL	32915	364258	270	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		364258	270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257889			
Clients douteux ou litigieux	375447			
Autres créances clients	622727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	555			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123164			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26804			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47915			
Charges constatées d’avance	47880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1502382	1244493	257889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96695	96695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85582	85582		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	626719	626719		
Personnel et comptes rattachés	203829	203829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407658	407658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114861	114861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36749	36749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	475047	475047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224066	224066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20487	20487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2291692	2291692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel