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BILAN CENTRE KS 2016 Siren 792775207				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11500		11500	11500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21322	7787	13535	4907
Immobilisations financières	848		848	848
Total Actif Immobilisé	33670	7787	25883	17255
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1330		1330	
Stock marchandises	8093		8093	3842
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1011		1011	840
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30		30	4
Caisse				
Charges constatées d’avance	237		237	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10701		10701	4686
Total général Actif	44370	6043		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-30144	-36555
Résultat de l’exercice			6043	6410
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-23101	-29144
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40387	38191
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9640	8277
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7021		
Autres dettes			9658	4618
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59685	51086
Total général Passif			36583	21941
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				11485
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6691		6043	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34617		21746	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	96		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	41404		27791	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7059		2485	
Variation de stock (marchandises)	-4250		501	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1850			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1330			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22431		16595	
(dont taxe professionnelle)	189			
Impôts, taxes et versements assimilés	411		1159	
Rémunérations du personnel 	4671		9902	
Charges sociales	396		1710	
Dotations aux amortissements	2857		1914	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	53		273	
Total des charges d’exploitation	34147		34539	
Résultat d’exploitation	7257		-6748	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			15000	
Charges financières	1494		1344	
Charges exceptionnelles			497	
Impôts sur les bénéfices	-280			
Bénéfice ou perte	6043		6410	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel