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BILAN AURAINVEST 2019 Siren 792762627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7057	1244	5813	6166
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141263	32559	108704	81314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1596219		1596219	1592819
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1038		1038	1038
TOTAL (I)	1745577	33803	1711774	1681337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	345		345	241
Clients et comptes rattachés	122000		122000	444
Autres créances	202483		202483	447570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53835		53835	38913
Charges constatées d’avance				6042
TOTAL (II)	378663		378663	493210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2124240	33803	2090437	2174547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1056234		1056234	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105624		105624	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50055		84050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122494		66005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1334407		1311913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143289		184933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	528626		586766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6217		6484	
Dettes fiscales et sociales	77897		84450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	756029		862634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2090437		2174547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227403		120634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13		2	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	553183		553183	432931
Chiffres d’affaires nets	553183		553183	432931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			973	10695
Autres produits			1918	-6
Total des produits d’exploitation (I)			556074	443620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57536	63358
Impôts, taxes et versements assimilés			4233	3569
Salaires et traitements			230400	205000
Charges sociales			212150	111673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29864	20268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			534200	403868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21874	39752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1596	2413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1596	2413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98404	-2413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120278	37339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3370			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63000		5650	
Reprises sur provisions et transferts de charges			31447	
Total des produits exceptionnels (VII)	66370		37097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	827		474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56703			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14443	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57529		14916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8841		22181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6625		-6484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	722444		480718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	599950		414712	
BENEFICE OU PERTE	122494		66005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	973		10695	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	210871		110239	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		113973		113604
Total Immobilisations financières		1593857		3400
Total Général		1707830		117004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79256	148320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1597257
Total Général			79256	1745577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26492	29864	22553	33803
AMORTISSEMENTS Total Général	26492	29864	22553	33803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19
Provisions pour garanties données aux clients				8
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				5
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				65
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1038		1038	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122000	122000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5008	5008		
T. V. A.	475	475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	197000		197000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	325521	127483	198038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143277	143277		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6217	6217		
Personnel et comptes rattachés	727	727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38014	38014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37245	37245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1911	1911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	528626			528626
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	756029	227403		528626
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel