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BILAN SPL OZ-VAUJANY 2017 Siren 792613796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78245	65983	12263	11810
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	129522	16584	112938	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2316055	1124137	1191918	934599
Autres immobilisations corporelles	1081679	609824	471854	1008035
Immobilisations en cours	12309		12309	
Avances et acomptes	11034		11034	32536
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5776		5776	4396
TOTAL (I)	3634620	1816528	1818092	1991375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	245688		245688	240909
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91566		91566	199770
Autres créances	945789		945789	764684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				800000
Disponibilités	1655993		1655993	442173
Charges constatées d’avance	636889		636889	1287426
TOTAL (II)	3575926		3575926	3734963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7210546	1816528	5394018	5726338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2485000		2690000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1193180		-2002069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107056		-206111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1398876		481820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			271128	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			271128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2250030		2643564	
Emprunts et dettes financières divers (4)			810000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1049171		565919	
Dettes fiscales et sociales	626512		727588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69429		226075	
Produits constatés d’avance (2)			244	
TOTAL (IV)	3995142		4973390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5394018		5726338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2351913		2829390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102630		9623	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7779471		7779471	7748946
Chiffres d’affaires nets	7779471		7779471	7748946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86454	101013
Autres produits			357	151
Total des produits d’exploitation (I)			7866283	7850110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			522578	426102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4779	-30118
Autres achats et charges externes			2801252	3057581
Impôts, taxes et versements assimilés			583845	550314
Salaires et traitements			2338028	2311719
Charges sociales			826970	841116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436826	624821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			207131	164820
Total des charges d’exploitation (II) 			7711850	7946355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154433	-96245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1484	4439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1484	4439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51951	51264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51951	51264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50467	-46825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103966	-143070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7239		271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1530	
Reprises sur provisions et transferts de charges	271128		287000	
Total des produits exceptionnels (VII)	278367		288801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	279687		350312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279687		351842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1320		-63041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4410			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8146134		8143349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8039078		8349460	
BENEFICE OU PERTE	107056		-206111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	365343		368042	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38727		101013	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	111373		164274	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66340		11905
Total Immobilisations corporelles		3300341		1677865
Total Immobilisations financières		4396		2450
Total Général		3371078		1692219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		67021		
Total Immobilisations corporelles		1427607	1	3550598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1070		5776
Total Général		1428677	1	3634620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54531	13770	2318	65983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1325172	731043	305669	1750545
AMORTISSEMENTS Total Général	1379702	744813	307987	1816528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	271128		271128	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47727		47727	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47727		47727	
TOTAL GENERAL	318855		318855	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47727	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			271128	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5776			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	256334			
T. V. A.	169171			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	395659			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124625			
Charges constatées d’avance	636889			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1680021	1329549	350472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106037	106037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2144000	500763	1530303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1049171	1049171		
Personnel et comptes rattachés	185979	185979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180015	180015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18648	18648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241869	241869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69429	69429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3995150	2351913	1530303	112935
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	489940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71