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BILAN SOCIETE D'HOTELLERIE ECONOMIQUE D'ARCHAMPS (SHEA) 2021 Siren 792648248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81357	20255	61102	61396
Fonds commercial	1136898		1136898	1136898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	372575	103064	269511	275221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119719	100018	19700	23744
Autres immobilisations corporelles	1005572	561752	443820	465002
Immobilisations en cours	12232		12232	54555
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2088		2088	4584
Autres immobilisations financières	793334		793334	897604
TOTAL (I)	3523775	785089	2738686	2919004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12685		12685	9731
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5758		5758	8129
Avances et acomptes versés sur commandes				7572
Clients et comptes rattachés	136886		136886	49053
Autres créances	177376		177376	410160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1063581		1063581	1008952
Charges constatées d’avance	109265		109265	95324
TOTAL (II)	1505550		1505550	1588920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5029325	785089	4244236	4507924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	781000		781000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500		13500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375		375	
Report à nouveau	48909		518118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114043		-469209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	864741		978784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2030869		1837941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	634873		627853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29790		29950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521781		874171	
Dettes fiscales et sociales	156172		156973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			99	
Produits constatés d’avance (2)	6010		2152	
TOTAL (IV)	3379495		3529140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4244236		4507924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	634873			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9209		9209	935
Production vendue biens				
Production vendue services	1725193		1725193	1543831
Chiffres d’affaires nets	1734402		1734402	1544766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			448500	61055
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11176	1174
Autres produits			2479	16
Total des produits d’exploitation (I)			2196558	1607011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72001	56255
Variation de stock (marchandises)			2371	171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20099	28942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2954	-2748
Autres achats et charges externes			1310652	1250836
Impôts, taxes et versements assimilés			72280	64000
Salaires et traitements			525799	479371
Charges sociales			96291	54610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114861	119790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80169	68847
Total des charges d’exploitation (II) 			2291569	2120074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95012	-513063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10251	10837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			216	828
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10467	11665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26864	13501
Différences négatives de change			73	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26937	13501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16470	-1836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111482	-514899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1886		1436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1886		1436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4447			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2561		1436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-44255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2208910		1620111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2322953		2089320	
BENEFICE OU PERTE	-114043		-469209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1218255		
Total Immobilisations corporelles		1414234		83632
Total Immobilisations financières		902188		-106766
Total Général		3534677		-23134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1218255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1497866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				795422
Total Général				3511543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19961	294		20255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	650267	114567		764834
AMORTISSEMENTS Total Général	670228	114861		785089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2088	2088		
Autres immobilisations financières	793334	793334		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136886	136886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4225	4225		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146447	146447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26104	26104		
Charges constatées d’avance	109265	109265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1218949	1218949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126555	126555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1908553	338321	1513628	56604
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	521781	521781		
Personnel et comptes rattachés	96948	96948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51002	51002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3067	3067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5155	5155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	634873	634873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6010	6010		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3353944	1783712	1513628	56604
Emprunts souscrits en cours d’exercice	950666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel