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BILAN SOCIETE D'HOTELLERIE ECONOMIQUE D'ARCHAMPS (SHEA) 2019 Siren 792648248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79887	19887	60000	60000
Fonds commercial	1136898		1136898	1136898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	193319	43200	150119	167651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119719	86006	33713	27224
Autres immobilisations corporelles	927569	401346	526223	302866
Immobilisations en cours	148824		148824	3760
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000684		1000684	1095812
TOTAL (I)	3606899	550439	3056460	2794211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6983		6983	8770
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8300		8300	11100
Avances et acomptes versés sur commandes	10108		10108	10183
Clients et comptes rattachés	22776		22776	5453
Autres créances	165057		165057	213152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	422212		422212	408402
Charges constatées d’avance	95180		95180	76208
TOTAL (II)	730617		730617	733267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4337516	550439	3787077	3527478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	781000		781000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500		13500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375		375	
Report à nouveau	386666		301546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131452		85120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1447993		1316541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1056171		1041642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	620756		612825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21594		38220	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458925		310464	
Dettes fiscales et sociales	179864		204077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1782	
Produits constatés d’avance (2)	1774		1927	
TOTAL (IV)	2339084		2210937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3787077		3527478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1434735		2210937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	308932		308932	313654
Production vendue biens				
Production vendue services	2768809		2768809	2725642
Chiffres d’affaires nets	3077741		3077741	3039295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3350	8002
Autres produits			51	21
Total des produits d’exploitation (I)			3081142	3047319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121037	111657
Variation de stock (marchandises)			2800	-3240
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40819	35259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1787	-1408
Autres achats et charges externes			1501478	1478975
Impôts, taxes et versements assimilés			82075	86119
Salaires et traitements			742912	868844
Charges sociales			184288	221838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122381	105631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141337	151362
Total des charges d’exploitation (II) 			2940914	3055036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140228	-7718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11731	34304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			365	681
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12096	34989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24393	27690
Différences négatives de change			72	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24465	27690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12369	7299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127859	-419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50218		99948	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50218		100803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2369		1925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2369		1925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47848		98878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44255		13339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3143456		3183111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3012004		3097991	
BENEFICE OU PERTE	131452		85120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	364976		306487	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8618		4197	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1216785		
Total Immobilisations corporelles		909672		334694
Total Immobilisations financières		1095812		-95128
Total Général		3222269		239566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1216785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3760	1240606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000684
Total Général			3760	3458075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19887			19887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408171	122381		530552
AMORTISSEMENTS Total Général	428058	122381		550439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000684	1000684		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22776	22776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98889	98889		
Autres impôts, taxes versements assimilés	336	336		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65832	65832		
Charges constatées d’avance	95180	95180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1283697	1283697		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	885	885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	765898	150937	614962	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458925	458925		
Personnel et comptes rattachés	61522	61522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56629	56629		
Impôts sur les bénéfices	30915	30915		
T.V.A.	10226	10226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20572	20572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	620756	620756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1774	1774		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2028102	1413140	614962	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel