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BILAN SOCIETE D'HOTELLERIE ECONOMIQUE D'ARCHAMPS (SHEA) 2018 Siren 792648248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79887	19887	60000	60000
Fonds commercial	1136898		1136898	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	188819	21168	167651	4383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93213	65989	27224	3294
Autres immobilisations corporelles	623881	321014	302866	261904
Immobilisations en cours	3760		3760	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1095812		1095812	1169172
TOTAL (I)	3222269	428058	2794211	1499752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8770		8770	5173
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11100		11100	2659
Avances et acomptes versés sur commandes	10183		10183	15070
Clients et comptes rattachés	5453		5453	
Autres créances	213152		213152	1348154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408402		408402	256169
Charges constatées d’avance	76208		76208	67276
TOTAL (II)	733267		733267	1694502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3955536	428058	3527478	3194254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	781000		781000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375		375	
Report à nouveau	301546		71420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85120		231625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1316541		1231421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1041642		1000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	612825		649687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38220		11782	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310464		221326	
Dettes fiscales et sociales	204077		74039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1782		6000	
Produits constatés d’avance (2)	1927			
TOTAL (IV)	2210937		1962834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3527478		3194254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	612825			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	313654		313654	131274
Production vendue biens				
Production vendue services	2725642		2725642	1608566
Chiffres d’affaires nets	3039295		3039295	1739841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8002	7853
Autres produits			21	14
Total des produits d’exploitation (I)			3047319	1747708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111657	35866
Variation de stock (marchandises)			-3240	148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35259	14874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1408	724
Autres achats et charges externes			1478975	832716
Impôts, taxes et versements assimilés			86119	38784
Salaires et traitements			868844	288523
Charges sociales			221838	60657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105631	62729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151362	85820
Total des charges d’exploitation (II) 			3055036	1420840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7718	326868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			681	540
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34989	540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27690	5208
Différences négatives de change				67
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27690	5274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7299	-4734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-419	322134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99948		16735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	855			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100803		16735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1925		9518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1324	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1925		10842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98878		5894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13339		96402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3183111		1764983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3097991		1533358	
BENEFICE OU PERTE	85120		231625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	366465		42959	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1216785		
Total Immobilisations corporelles		1170653		-73841
Total Immobilisations financières				1216785
Total Général		2387438		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		322427	105631	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19887			19887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302540	105631		408171
AMORTISSEMENTS Total Général	322427	105631		428058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1095812	1095812		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5453	5453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80188	80188		
T. V. A.	73640	73640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59324	59324		
Charges constatées d’avance	76208	76208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1390625	1390625		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7582	7582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1034059	1034059		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310464	310464		
Personnel et comptes rattachés	75096	75096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76763	76763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8050	8050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44168	44168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	612825	612825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1782	1782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1927	1927		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2172717	2172717		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	159219			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel