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BILAN SOCIETE D'HOTELLERIE ECONOMIQUE D'ARCHAMPS (SHEA) 2017 Siren 792648248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79887	19887	60000	60000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4400	17	4383	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38810	35517	3294	8871
Autres immobilisations corporelles	506840	244937	261904	320362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1169172		1169172	
TOTAL (I)	1800110	300357	1499752	389232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5173		5173	5897
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2659		2659	2807
Avances et acomptes versés sur commandes	15070		15070	7471
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1348154		1348154	82645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256169		256169	214670
Charges constatées d’avance	67276		67276	8242
TOTAL (II)	1694502		1694502	321732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3494612	300357	3194254	710964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	781000		6000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375		375	
Report à nouveau	71420			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231625		247420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1231421		375795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000000		12920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	649687			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11782		4584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221326		236852	
Dettes fiscales et sociales	74039		78983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6000		1830	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1962834		335169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3194254		710964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1048393		335169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131274		131274	142546
Production vendue biens				
Production vendue services	1608566		1608566	1519573
Chiffres d’affaires nets	1739841		1739841	1662119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7853	5580
Autres produits			14	8
Total des produits d’exploitation (I)			1747708	1667706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35866	38848
Variation de stock (marchandises)			148	-182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14874	14529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			724	-409
Autres achats et charges externes			832716	746442
Impôts, taxes et versements assimilés			38784	28805
Salaires et traitements			288523	272303
Charges sociales			60657	61444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62729	61714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85820	85659
Total des charges d’exploitation (II) 			1420840	1309153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326868	358553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				937
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			540	1273
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			540	2211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5208	2097
Différences négatives de change			67	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5274	2097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4734	114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322134	358667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16735		11613	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16735		11613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9518		16223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1324			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10842		16223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5894		-4610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96402		106637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1764983		1681530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1533358		1434110	
BENEFICE OU PERTE	231625		247420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42959			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79887		
Total Immobilisations corporelles		548184		4400
Total Immobilisations financières				1170172
Total Général		628071		1174572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2533	550051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1170172
Total Général			2533	1800110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19887			19887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218951	62729	1209	280470
AMORTISSEMENTS Total Général	238838	62729	1209	300357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1169172	1169172		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28440			
T. V. A.	50855			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1268739			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67276			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2584602	2584602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	85559	608690	
Emprunts et dettes financières divers	45687	45687		
Fournisseurs et comptes rattachés	221326	221326		
Personnel et comptes rattachés	23887	23887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33241	33241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2050	2050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14860	14860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	604000	604000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6000	6000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1951051	1036610	608690	305751
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel