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BILAN SOCIETE D'HOTELLERIE ECONOMIQUE D'ARCHAMPS (SHEA) 2016 Siren 792648248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			60000	60000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			8871	17172
Autres immobilisations corporelles			320362	289468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			389232	366639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			5897	5488
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			2807	2625
Avances et acomptes versés sur commandes			7471	7471
Clients et comptes rattachés				460
Autres créances			82645	73030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			214670	262
Charges constatées d’avance			8242	9376
TOTAL (II)			321732	353922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			710964	720562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375		44	
Report à nouveau			-70000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247420		246331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375795		304375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12920		90681	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4584		6381	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236852		222372	
Dettes fiscales et sociales	78983		92364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1830		4388	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335169		416187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	710964		720562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			142546	139976
Production vendue biens				
Production vendue services			1519573	1510615
Chiffres d’affaires nets			1662119	1650591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5580	
Autres produits			8	13
Total des produits d’exploitation (I)			1667706	1650604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38848	37859
Variation de stock (marchandises)			-182	699
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14529	13843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-409	87
Autres achats et charges externes			746442	752996
Impôts, taxes et versements assimilés			28805	19833
Salaires et traitements			272303	274509
Charges sociales			61444	61628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61714	61323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85659	84635
Total des charges d’exploitation (II) 			1309153	1307412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358553	343193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			937	1689
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1273	2075
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2211	3764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2097	8403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2097	8403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114	-4639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358667	338553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11613		29132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11613		29132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16223		16886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16223		16886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4610		12246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106637		104468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1681530		1683500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1434110		1437169	
BENEFICE OU PERTE	247420		246331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79887		
Total Immobilisations corporelles		463876		84307
Total Immobilisations financières				
Total Général		543763		84307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				548184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				628071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19887			19887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157237	61714		218951
AMORTISSEMENTS Total Général	177124	61714		238838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3	3		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3			
Impôts sur les bénéfices	11100			
T. V. A.	57988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13557			
Charges constatées d’avance	824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90887	90887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12901	12901		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236852	236852		
Personnel et comptes rattachés	24178	24178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31884	31884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1925	1925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20996	20996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1830	1830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330585	330585		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel