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BILAN SELARL PHARMACIE DUMONT 2017 Siren 792694796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149	149		
Fonds commercial	1245000		1245000	1245000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9706	6907	2799	5174
Autres immobilisations corporelles	71529	29920	41610	15299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12050
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2918		2918	1987
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25113	1727	23386	13978
TOTAL (I)	1354415	38703	1315712	1293488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179428		179428	157838
Avances et acomptes versés sur commandes	1839		1839	48
Clients et comptes rattachés	61872		61872	58774
Autres créances	106944		106944	47660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60268		60268	47363
Charges constatées d’avance	2164		2164	2791
TOTAL (II)	412515		412515	314475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1766930	38703	1728227	1607963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		5470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241592		103926	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111159		142195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462750		351592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1039272		1012106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73334		76064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122170		116137	
Dettes fiscales et sociales	30702		32484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14460	
Autres dettes			5121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1265477		1256371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1728227		1607963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318485		349044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1245149		
Total Immobilisations corporelles		44356		38615
Total Immobilisations financières		17242		10789
Total Général		1306747		49403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1245149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1736	81235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28031
Total Général			1736	1354415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149			149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23593	14326	1093	36827
AMORTISSEMENTS Total Général	23742	14326	1093	36976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1277	450		1727
TOTAL GENERAL	1277	450		1727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		450		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25113	25113		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19644			
T. V. A.	6082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3229			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77989			
Charges constatées d’avance	2164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	196093	196093		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1039272	92280	377107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122170	122170		
Personnel et comptes rattachés	8079	8079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17676	17676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3051	3051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1896	1896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73334	73334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1265477	318485	377107	569885
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1085399			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20020		22547	
Location, charges locatives et de copropriété	38948		40649	
Personnel extérieur à l’entreprise	60			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9052		10080	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62857		35880	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130937		109155	
Taxe professionnelle	1122		1011	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3692		3065	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4814		4076	
Montant de la TVA. collectée	93752		83510	
Total TVA. déductible sur biens et services	81557		71675	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		3