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BILAN SELARL PHARMACIE DUMONT 2016 Siren 792694796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149	149		128
Fonds commercial	1245000		1245000	1245000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				-29
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9416	4242	5174	669
Autres immobilisations corporelles	34650	19351	15299	19485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12050		12050	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1987		1987	1007
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15255	1277	13978	14393
TOTAL (I)	1318507	25019	1293488	1280654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	157838		157838	134526
Avances et acomptes versés sur commandes	48		48	1242
Clients et comptes rattachés	58774		58774	49368
Autres créances	47660		47660	106531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47363		47363	15460
Charges constatées d’avance	2791		2791	7256
TOTAL (II)	314475		314475	314383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1632982	25019	1607963	1595036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5470		211	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103926		4009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142195		105177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351592		209396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1012106		1113994	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76064		71385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116137		118782	
Dettes fiscales et sociales	32484		81479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14460			
Autres dettes	5121			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1256371		1385640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1607963		1595036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349044		1256584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1488156		1488156	1481544
Production vendue biens				
Production vendue services	76326		76326	29462
Chiffres d’affaires nets	1564482		1564482	1511006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			555	866
Autres produits			13363	10984
Total des produits d’exploitation (I)			1579901	1522856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1058573	1041753
Variation de stock (marchandises)			-23312	-15180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109155	103485
Impôts, taxes et versements assimilés			4076	2442
Salaires et traitements			186189	191204
Charges sociales			17266	21109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10276	6787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6643	2335
Total des charges d’exploitation (II) 			1368868	1353936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211033	168919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2356	457
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			777	69
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3133	525
Dotations financières sur amortissements et provisions			415	361
Intérêts et charges assimilées			20696	22968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21111	23329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17979	-22804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193054	146116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6433			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117		820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117		820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6316		-820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57175		40119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1589466		1523381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1447271		1418204	
BENEFICE OU PERTE	142195		105177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	555		866	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1245149		
Total Immobilisations corporelles		33570		22546
Total Immobilisations financières		16262		980
Total Général		1294981		23526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1245149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17242
Total Général				1318507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21	128		149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13445	10148		23593
AMORTISSEMENTS Total Général	13466	10276		23742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	862	415		1277
TOTAL GENERAL	862	415		1277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		415		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15255	15255		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1957			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38828			
Charges constatées d’avance	2791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124481	124481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1012106	104778	435994	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116137	116137		
Personnel et comptes rattachés	6112	6112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8714	8714		
Impôts sur les bénéfices	12035	12035		
T.V.A.	3850	3850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1773	1773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14460	14460		
Groupe et associés	76064	76064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5121	5121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256372	349044	435994	471334
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22547		29282	
Location, charges locatives et de copropriété	40649		41032	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10080		9105	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35880		24066	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109155		103485	
Taxe professionnelle	1011		1382	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3065		1061	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4076		2442	
Montant de la TVA. collectée	83510			
Total TVA. déductible sur biens et services	71675			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3