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BILAN SARL COCKTAILS ET SAVEURS 2017 Siren 792618373				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	136120		136120	
Immobilisations incorporelles – Autres	860	756	105	
Immobilisations corporelles	51979	44855	7124	
Immobilisations financières	4654		4654	
Total Actif Immobilisé	193613	45610	148002	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2260		2260	
Stock marchandises	137		137	
Avances et acomptes versés sur commandes	1272		1272	
Créances – Clients et comptes rattachés	4195		4195	
Créances – Autres	10058		10058	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4427		4427	
Caisse				
Charges constatées d’avance	984		984	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23333		23333	
Total général Actif	216945			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6428	
Résultat de l’exercice			13394	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24222	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			96728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			529	
Fournisseurs et comptes rattachés			23010	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		220		
Autres dettes			26847	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			147113	
Total général Passif			171335	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			76381	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1468	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6897			
Production vendue de biens – France	281068			
Production vendue de services - France	10867			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8479			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	307311			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2395			
Variation de stock (marchandises)	-2			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	113252			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1505			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53419			
(dont taxe professionnelle)	1937			
Impôts, taxes et versements assimilés	3427			
Rémunérations du personnel 	101733			
Charges sociales	7496			
Dotations aux amortissements	6037			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	289263			
Résultat d’exploitation	18048			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3484			
Charges exceptionnelles	1102			
Impôts sur les bénéfices	70			
Bénéfice ou perte	13394			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23149			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13070			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1468	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			193545	
Total Immobilisations (Augmentations)			1468	
Total Immobilisations (Diminutions)			1400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23149	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13070	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel