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BILAN SARL COCKTAILS ET SAVEURS 2016 Siren 792618373				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	136120		136120	
Immobilisations incorporelles – Autres	860	584	277	
Immobilisations corporelles	51911	40389	11522	
Immobilisations financières	4654		4654	
Total Actif Immobilisé	193545	40973	152572	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3764		3764	
Stock marchandises	135		135	
Avances et acomptes versés sur commandes	1123		1123	
Créances – Clients et comptes rattachés	11107		11107	
Créances – Autres	10022		10022	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2333		2333	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4376		4376	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32859		32859	
Total général Actif	226404			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4993	
Résultat de l’exercice			1435	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10828	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			112929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2989	
Fournisseurs et comptes rattachés			21637	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			37048	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			174603	
Total général Passif			185431	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			88781	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6337	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5683			
Production vendue de biens – France	284008			
Production vendue de services - France	7755			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9486			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	306932			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2855			
Variation de stock (marchandises)	-89			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	121639			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-496			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55351			
(dont taxe professionnelle)	1918			
Impôts, taxes et versements assimilés	3346			
Rémunérations du personnel 	100634			
Charges sociales	7698			
Dotations aux amortissements	9988			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29			
Total des charges d’exploitation	300956			
Résultat d’exploitation	5976			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	4375			
Charges exceptionnelles	1330			
Impôts sur les bénéfices	-1163			
Bénéfice ou perte	1435			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6337	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			189407	
Total Immobilisations (Augmentations)			6337	
Total Immobilisations (Diminutions)			2200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel