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BILAN PORTEC INDUSTRY 2020 Siren 792601569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3700	3700		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35694	1332	34362	34932
Constructions	95000	26981	68019	71501
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139409	90999	48410	42291
Autres immobilisations corporelles	123420	75841	47579	66908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400		400	
Prêts			2	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	407624	198853	208771	225633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	606045		606045	489885
En cours de production de biens	189414		189414	279571
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13282		13282	87255
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58156		58156	18384
Autres créances	130064	19675	110389	214984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	825169		825169	153338
Charges constatées d’avance	1125		1125	2789
TOTAL (II)	1823255	19675	1803580	1246207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2230879	218528	2012351	1471840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230847		264401	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240493		166446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526340		485847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	322486		266667	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	322486		266667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28836		66425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231457		2088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	664750		378277	
Dettes fiscales et sociales	195017		236471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43465		36065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1163525		719325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2012351		1471840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1143817		691188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4119	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5443962	98569	5542531	5685767
Production vendue services	32624		32624	388880
Chiffres d’affaires nets	5476586	98569	5575155	6074647
				
Production stockée			-164130	33742
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9778	13442
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40428	28616
Autres produits			265	49
Total des produits d’exploitation (I)			5461497	6150495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3702284	3927390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76787	46093
Autres achats et charges externes			879696	773944
Impôts, taxes et versements assimilés			50764	54375
Salaires et traitements			557837	688860
Charges sociales			105908	168467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42773	39515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1082	674
Total des charges d’exploitation (II) 			5263557	5716611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197939	433884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37858	37880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8798	2405
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46657	40285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12440	14907
Différences négatives de change			1891	2342
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14331	17249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32325	23036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230265	456920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123752		629	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			65000	
Total des produits exceptionnels (VII)	163752		65629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		23085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55819		266667	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55969		289752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107783		-224123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97555		66350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5671905		6256408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5431413		6089962	
BENEFICE OU PERTE	240493		166446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1055		18304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13700		
Total Immobilisations corporelles		368013		32011
Total Immobilisations financières				400
Total Général		381713		32411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6500	393524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			6500	407624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3700			3700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152380	42773		195153
AMORTISSEMENTS Total Général	156080	42773		198853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				322486
Total Provisions pour risques et charges	266667	55819		322486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39373		39373	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	19675			19675
Total Provisions pour dépréciation	59048		39373	19675
TOTAL GENERAL	325715	55819	39373	342161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			39373	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55819		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58156	58156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	219	219		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2779	2779		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26467	26467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5000	5000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95599	95599		
Charges constatées d’avance	1125	1125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189345	189345		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28835	9127	19708	
Emprunts et dettes financières divers	2088	2088		
Fournisseurs et comptes rattachés	664750	664750		
Personnel et comptes rattachés	109073	109073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42163	42163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41087	41087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2694	2694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229369	229369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43465	43465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1163524	1143817	19708	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel