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BILAN PORTEC INDUSTRY 2017 Siren 792601569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3700	3406	294	1528
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	30000
Constructions	95000	16535	78465	81947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90918	35915	55004	63521
Autres immobilisations corporelles	107627	21981	85646	35010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	337246	77837	259409	226805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	534626		534626	266870
En cours de production de biens	306330		306330	53515
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9500		9500	
Marchandises	2258		2258	4653
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11195		11195	29007
Autres créances	378779	19675	359103	121981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301892		301892	173722
Charges constatées d’avance	1436		1436	1053
TOTAL (II)	1546016	19675	1526340	650801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1883261	97512	1785749	877607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272190		87255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143566		184935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470756		327190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167021		149734	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900297		168215	
Dettes fiscales et sociales	151813		177305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95862		55162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1314993		550417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1785749		877607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1201140		550417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	407		260	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4812730	186777	4999507	3568900
Production vendue services	1178		1178	1048
Chiffres d’affaires nets	4813908	186777	5000685	3569948
				
Production stockée			225350	-21884
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27895	22602
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39907	3284
Autres produits			4834	4889
Total des produits d’exploitation (I)			5298672	3578839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3597093	2255182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-265361	1312
Autres achats et charges externes			958842	476699
Impôts, taxes et versements assimilés			20716	19304
Salaires et traitements			496470	410462
Charges sociales			126784	114248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32574	21773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				36965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	18
Total des charges d’exploitation (II) 			4967149	3335963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331523	242875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3278	193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16863	416
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20141	609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17387	15294
Différences négatives de change			1527	4457
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18914	19751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1227	-19142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332750	223734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			54050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		54050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140068		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5004			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			19673	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145072		19720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137072		34330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52112		73128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5326813		3633498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5183247		3448563	
BENEFICE OU PERTE	143566		184935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2942		3284	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13700		
Total Immobilisations corporelles		260364		74981
Total Immobilisations financières				
Total Général		274064		74981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4800	7000	323546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		4800	7000	337246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2172	1234		3406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45087	31340	1996	74431
AMORTISSEMENTS Total Général	47259	32574	1996	77837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36965		36965	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	19675			19675
Total Provisions pour dépréciation	56640		36965	19675
TOTAL GENERAL	56640		36965	19675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36965	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11195			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3672			
Impôts sur les bénéfices	47849			
T. V. A.	54378			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272879			
Charges constatées d’avance	1436			
TOTAL ETAT DES CREANCES	391410	391410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	407	407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166614	52761	108303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	900297	900297		
Personnel et comptes rattachés	80082	80082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71000	71000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	731	731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95862	95862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1314993	1201140	108303	5550
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel