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BILAN PORTEC INDUSTRY 2016 Siren 792601569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3700	2172	1528	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	
Constructions	95000	13053	81947	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83511	19991	63521	
Autres immobilisations corporelles	47053	12043	35010	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4800		4800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	274064	47259	226805	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	266870		266870	
En cours de production de biens	53515		53515	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	36965	36965		
Marchandises	4653		4653	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29007		29007	
Autres créances	117018	19675	97343	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173722		173722	
Charges constatées d’avance	1053		1053	
TOTAL (II)	682803	56640	626163	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	956867	103899	852968	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87255			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184935			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327190			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149734			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143577			
Dettes fiscales et sociales	177305			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55162			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	525778			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	852968			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409487			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	260			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3369836	199064	3568900	
Production vendue services	1048		1048	
Chiffres d’affaires nets	3370884	199064	3569948	
				
Production stockée			-21884	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22602	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3284	
Autres produits			4889	
Total des produits d’exploitation (I)			3578839	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2255182	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1312	
Autres achats et charges externes			476699	
Impôts, taxes et versements assimilés			19304	
Salaires et traitements			410462	
Charges sociales			114248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36965	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			3335963	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242875	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			416	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			609	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15294	
Différences négatives de change			4457	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19751	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223734	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54050			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19673			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19720			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34330			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73128			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3633498			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3448563			
BENEFICE OU PERTE	184935			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3284			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13700		
Total Immobilisations corporelles		206708		53656
Total Immobilisations financières				
Total Général		220408		53656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				260364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				274064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	939	1233		2172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24547	20540		45087
AMORTISSEMENTS Total Général	25486	21773		47259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		36965		36965
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		19675		19675
Total Provisions pour dépréciation		56640		56640
TOTAL GENERAL		56640		56640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36965		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19675		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29007			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113183			
Charges constatées d’avance	1053			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147078	147078		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260	260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149474	33183	110740	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143577	143577		
Personnel et comptes rattachés	57013	57013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50449	50449		
Impôts sur les bénéfices	25579	25579		
T.V.A.	44150	44150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115	115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55162	55162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	525778	409487	110740	5550
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel