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BILAN PKVITALITY 2016 Siren 792663114
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 30874 7470 23404 1484
Concessions, brevets et droits similaires 21125 8762 12363 7891
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 24614 10521 14093 22298
Autres immobilisations corporelles 7978 5397 2580 5109
Immobilisations en cours 332646 332646
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2602 2602 2593
TOTAL (I) 419839 32150 387689 39375
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 93011 93011
Marchandises 74076 74076 96427
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 143774 143774 22540
Autres créances 25931 25931 7940
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 243623 243623 5166
Charges constatées d’avance 538 538
TOTAL (II) 580952 580952 132166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1000791 32150 968642 171541
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 148579 112047
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 430916 84593
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -860 -125438
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -368161 -116622
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 210474 -45420
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 283800 916
Emprunts et dettes financières divers (4) 76196 43544
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 314249 147619
Dettes fiscales et sociales 83582 21712
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 341 3170
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 758168 216961
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 968642 171541
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 406281 166919
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 406632 166919
Production stockée 93011
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 13800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 345334 6839
Total des produits d’exploitation (I) 858778 173757
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 439983 163203
Variation de stock (marchandises) 22351 -90927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 354649 124136
Impôts, taxes et versements assimilés 5971 815
Salaires et traitements 265697 63509
Charges sociales 95244 11608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1950 2416
Total des charges d’exploitation (II) 1209960 281088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -351182 -107330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 24338 587
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 26189 3840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1850 -3253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -353033 -110584
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15129 6038
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -15129 -6038
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 883116 174344
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1251278 290966
BENEFICE OU PERTE -368161 -116622
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3440
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8786
Total Immobilisations corporelles 32592
Total Immobilisations financières 2593
Total Général 47411
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 30874
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21125
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 365238
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2602
Total Général 419839
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1956 5514 7470
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 895 7867 8762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5185 10733 15918
AMORTISSEMENTS Total Général 8035 24114 32150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 538
TOTAL ETAT DES CREANCES 172845 170243 2602
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 283800
Emprunts et dettes financières divers 3323 3323
Fournisseurs et comptes rattachés 314249 314249
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 73214 73214
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 758168 474368 283800
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice -283800
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel