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BILAN PHILIBERT PLAISANCE 2017 Siren 792691610				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	174340		174340	174340
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23553	20787	2766	6367
Immobilisations financières				957
Total Actif Immobilisé	197893	20787	177106	181664
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1697		1697	
Créances – Clients et comptes rattachés	16472		16472	17419
Créances – Autres	6874		6874	5479
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26439		26439	49309
Caisse				
Charges constatées d’avance	13643		13643	6192
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65125		65125	78398
Total général Actif	263018			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			23553	
Report à nouveau				-3904
Résultat de l’exercice			27107	28256
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59460	32353
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56466	74318
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1574	34500
Fournisseurs et comptes rattachés			34993	19218
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66467		
Autres dettes			82905	99673
Produits constatés d’avance			6833	
Total des dettes			182771	227709
Total général Passif			242231	260062
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38062	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	148237		139230	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	739			
Autres produits	786		8073	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149762		147302	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1304			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91298		84385	
(dont taxe professionnelle)	905			
Impôts, taxes et versements assimilés	1171		789	
Rémunérations du personnel 	11236		10863	
Charges sociales	2628		3556	
Dotations aux amortissements	3601		6572	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5581		4622	
Total des charges d’exploitation	116818		110787	
Résultat d’exploitation	32944		36516	
Produits financiers	9		10	
Produits exceptionnels	664		1703	
Charges financières	1698		2156	
Charges exceptionnelles	90		3643	
Impôts sur les bénéfices	4722		4173	
Bénéfice ou perte	27107		28256	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27252			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14953			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			957	
Total Immobilisations (Valeur brute)			200311	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			2418	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27252	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14953	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel