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BILAN PHILIBERT PLAISANCE 2015 Siren 792691610				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	174340		174340	174340
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25014	12075	12939	16765
Immobilisations financières	957		957	957
Total Actif Immobilisé	200311	12075	188236	192061
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				675
Créances – Clients et comptes rattachés	11238		11238	14526
Créances – Autres	2231		2231	2652
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14236		14236	17302
Caisse				
Charges constatées d’avance	3424		3424	1639
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31129		31129	36793
Total général Actif	231440			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3800	
Résultat de l’exercice			-104	-3800
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4096	4200
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			91713	108632
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9304	8514
Fournisseurs et comptes rattachés			14928	9343
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		87363		
Autres dettes			99323	98165
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			215269	224654
Total général Passif			219365	228854
Dont immobilisations financières à moins d’un an			957	
Dont dettes à plus d’un an			74198	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2353	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	115251		167903	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	332		3308	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115583		171211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	163		40	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3623			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78107		106801	
(dont taxe professionnelle)	208			
Impôts, taxes et versements assimilés	667		7765	
Rémunérations du personnel 	22781		39030	
Charges sociales	5081		11501	
Dotations aux amortissements	6178		5896	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		175	
Total des charges d’exploitation	113021		171207	
Résultat d’exploitation	2562		3	
Produits financiers	35		14	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2656		3637	
Charges exceptionnelles	45		180	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-104		-3800	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26194			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13774			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1863	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			490	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			197958	
Total Immobilisations (Augmentations)			2353	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26194	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13774	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel