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BILAN P 2 B 2018 Siren 792647042
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2163 2163
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 23435 3055 20380 19775
Installations techniques, matériel et outillage industriels 55479 41418 14061 21768
Autres immobilisations corporelles 58418 49895 8524 19463
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 14500 14500
Autres immobilisations financières 7700 7700 6200
TOTAL (I) 161696 96531 65164 67205
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 364055 10947 353109 122957
Autres créances 61817 61817 34263
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4132 4132 72478
Charges constatées d’avance 20130 20130 17171
TOTAL (II) 450134 10947 439188 246869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 611830 107478 504352 314074
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 68707 17384
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15807 51323
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 139514 123707
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 11000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 11000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 51572
Emprunts et dettes financières divers (4) 2580 297
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 240284 148607
Dettes fiscales et sociales 70403 30419
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 44
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 364838 179368
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 504352 314074
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1252279 1252279 1654620
Chiffres d’affaires nets 1252279 1252279 1654620
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21208 70622
Autres produits 6 133
Total des produits d’exploitation (I) 1273493 1725374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 338790 543329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 538785 729823
Impôts, taxes et versements assimilés 9014 8743
Salaires et traitements 238120 282292
Charges sociales 74021 67464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25830 30129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6200 21747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 166 48
Total des charges d’exploitation (II) 1230925 1683575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 42567 41800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5200 6120
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5200 6120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5200 -6120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 37367 35679
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 66500
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15450
Reprises sur provisions et transferts de charges 11000
Total des produits exceptionnels (VII) 11000 81950
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 26981 14782
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 33130
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26981 47912
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -15981 34038
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5579 18394
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1284493 1807324
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1268686 1756001
BENEFICE OU PERTE 15807 51323
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 35360 31458
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2163
Total Immobilisations corporelles 129544 7788
Total Immobilisations financières 6200 16000
Total Général 137907 23788
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2163
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 137333
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22200
Total Général 161696
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2163 2163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 68539 25830 94368
AMORTISSEMENTS Total Général 70701 25830 96531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 11000 11000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 21747 6200 17000 10947
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 21747 6200 17000 10947
TOTAL GENERAL 32747 6200 28000 10947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6200 17000
- Financières
- Exceptionnelles 11000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 14500 14500
Autres immobilisations financières 7700 7700
Clients douteux ou litigieux 11396 11396
Autres créances clients 352659 352659
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 12963 12963
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 22330 22330
T. V. A. 16537 16537
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9987 9987
Charges constatées d’avance 20130 20130
TOTAL ETAT DES CREANCES 468202 446002 22200
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 51572 51572
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 240284 240284
Personnel et comptes rattachés 11738 11738
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43759 43759
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7349 7349
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7557 7557
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2580 2580
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 364838 364838
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel