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BILAN MACONNAISE D'HOSTELLERIE 2021 Siren 792628778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	123760	123760		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15795	14471	1324	2017
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	54400	34869	19531	24064
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	375000		375000	375000
Constructions	943442	259046	684396	722666
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191131	175555	15577	27655
Autres immobilisations corporelles	2115095	1379752	735342	948609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	4018698	1987452	2031245	2300085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9509		9509	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				8599
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42484		42484	33699
Autres créances	89067		89067	68372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105		105	105
Disponibilités	970292		970292	732767
Charges constatées d’avance	1454		1454	1981
TOTAL (II)	1112911		1112911	845522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5131609	1987452	3144156	3145607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1552700		1229900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			322800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-372359		-210672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6719		-161687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1187060		1180341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1703988		1724339	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66265		51305	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103864		98721	
Dettes fiscales et sociales	82979		81924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1957096		1965267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3144156		3145607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	503786		455726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	794		794	2246
Production vendue biens				
Production vendue services	907440		907440	1319022
Chiffres d’affaires nets	908234		908234	1321268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			224448	11000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123433	74522
Autres produits			4276	3681
Total des produits d’exploitation (I)			1260392	1410472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97976	157820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-910	
Autres achats et charges externes			374649	477124
Impôts, taxes et versements assimilés			67752	78316
Salaires et traitements			342943	415166
Charges sociales			12971	66122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273337	271378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39057	57058
Total des charges d’exploitation (II) 			1207775	1524864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52617	-114392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45969	47327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45969	47327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45897	-47295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6719	-161687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1260463		1410504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1253744		1572191	
BENEFICE OU PERTE	6719		-161687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123433		74522	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39053		56461	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		123760		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270195		
Total Immobilisations corporelles		3620170		4497
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		4014201		4497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				123760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3624668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				4018698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	123760			123760
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44113	5226		49339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1546242	268111		1814353
AMORTISSEMENTS Total Général	1714115	273337		1987452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42484	42484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16614	16614		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5964	5964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4747	4747		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61542	61542		
Charges constatées d’avance	1454	1454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133080	133005	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3170	3170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1700819	247508	1022388	430923
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103864	103864		
Personnel et comptes rattachés	55367	55367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12080	12080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12094	12094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3438	3438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1890832	437521	1022388	430923
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel