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BILAN MACONNAISE D'HOSTELLERIE 2020 Siren 792628778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	123760	123760		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15795	13778	2017	2710
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	54400	30336	24064	28598
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	375000		375000	375000
Constructions	943442	220776	722666	760936
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191131	163477	27655	37107
Autres immobilisations corporelles	2110597	1161989	948609	1133036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	4014201	1714115	2300085	2537462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8599		8599	10479
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33699		33699	88459
Autres créances	68372		68372	37649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105		105	105
Disponibilités	732767		732767	624462
Charges constatées d’avance	1981		1981	3758
TOTAL (II)	845522		845522	764913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4859722	1714115	3145607	3302375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1229900		1229900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	322800		322800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-210672		-323536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-161687		112864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1180341		1342028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1724339		1623094	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51305		47095	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98721		180504	
Dettes fiscales et sociales	81924		109381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8978		274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1965267		1960347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3145607		3302375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	455726		554658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2246		2246	4457
Production vendue biens				
Production vendue services	1319022		1319022	1898348
Chiffres d’affaires nets	1321268		1321268	1902805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11000	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74522	17673
Autres produits			3681	391
Total des produits d’exploitation (I)			1410472	1925369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1890	2674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157820	197198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			477124	627062
Impôts, taxes et versements assimilés			78316	40640
Salaires et traitements			415166	432317
Charges sociales			66122	98425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271378	274057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57058	89916
Total des charges d’exploitation (II) 			1524864	1762288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114392	163080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47327	53095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47327	53085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47295	-53027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161637	110053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			686	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2803	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1410504		1926113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1572191		1813249	
BENEFICE OU PERTE	-161687		112864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74522		17673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56461		77113	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		123760		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271926		
Total Immobilisations corporelles		3892519		34001
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		4288281		34001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				123760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1731	270195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			306350	3620170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			308081	4014201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	123760			123760
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40618	5226	1731	44113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1586441	266151	306350	1546242
AMORTISSEMENTS Total Général	1750818	271378	308081	1714115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33699	33699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	351	351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8194	8194		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11329	11329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43763	43763		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4734	4734		
Charges constatées d’avance	1981	1981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104126	104051	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264554	139554	125000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1459785	75244	858051	526490
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98721	98721		
Personnel et comptes rattachés	26989	26989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18076	18076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14186	14186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22673	22673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8978	8978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1913961	404420	983051	526490
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel