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BILAN MACONNAISE D'HOSTELLERIE 2019 Siren 792628778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	123760	123760		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17526	14816	2710	4981
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	54400	25802	28598	33131
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	375000		375000	375000
Constructions	943442	182506	760936	799206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	387982	350875	37107	43339
Autres immobilisations corporelles	2186095	1053060	1133036	1351225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	4288281	1750818	2537462	2806882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10479		10479	13153
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88459		88459	99446
Autres créances	37649		37649	54688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105		105	105
Disponibilités	624462		624462	458633
Charges constatées d’avance	3758		3758	1726
TOTAL (II)	764913		764913	627751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5053193	1750818	3302375	3434633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1229900		1229900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	322800		322800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-323536		-280804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112864		-42733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1342028		1229164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1623094		1835982	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47095		38096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180504		227751	
Dettes fiscales et sociales	109381		92060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274		9607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1960347		2205469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3302375		3434633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554658		585721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4457		4457	34634
Production vendue biens				480658
Production vendue services	1898348		1898348	1331882
Chiffres d’affaires nets	1902805		1902805	1847174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17673	22697
Autres produits			391	38
Total des produits d’exploitation (I)			1925369	1871910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2674	-288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197198	168582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627062	603352
Impôts, taxes et versements assimilés			40640	56744
Salaires et traitements			432317	450779
Charges sociales			98425	107837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274057	355584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89916	98807
Total des charges d’exploitation (II) 			1762288	1841397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163080	30513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53085	59163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53085	59163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53027	-59163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110053	-28650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3947	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	686			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	686		3947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2803		1258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2803		19902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2117		-15954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4928		-1872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1926113		1875857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1813249		1918590	
BENEFICE OU PERTE	112864		-42733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17673		22697	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	77113		98663	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		123760		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271926		
Total Immobilisations corporelles		3888827		7365
Total Immobilisations financières				75
Total Général		4284513		7440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3672	3892519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			3672	4288281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	123760			123760
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33814	6804		40616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1320057	267253	869	1586441
AMORTISSEMENTS Total Général	1477631	274057	869	1750818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88459	88459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26652	26652		
T. V. A.	7428	7428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	750	750		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2819	2819		
Charges constatées d’avance	3758	3758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129942	129867	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3346	3346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1619749	214059	863018	542672
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180504	180504		
Personnel et comptes rattachés	52481	52481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28869	28869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16782	16782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11249	11249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274	274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1913253	507564	863018	542672
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16		16