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BILAN MACONNAISE D'HOSTELLERIE 2018 Siren 792628778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	123760	123760		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17526	12545	4981	4390
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	54400	21269	33131	37664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	375000		375000	375000
Constructions	943442	144236	799206	829338
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380617	337278	43339	102165
Autres immobilisations corporelles	2189768	838543	1351225	1579188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4284513	1477631	2806882	3127745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13153		13153	12865
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99446		99446	84628
Autres créances	54688		54688	88323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105		105	105
Disponibilités	458633		458633	394304
Charges constatées d’avance	1726		1726	5741
TOTAL (II)	627751		627751	585966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4912264	1477631	3434633	3713711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1229900		1229900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	322800		322800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-280804		-372955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42733		92151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1229164		1271896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1835982		2046043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1973		1898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38096		69229	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227751		181499	
Dettes fiscales et sociales	92060		132824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9607		10323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2205469		2441815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3434633		3713711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	585721		581946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34634		34634	53397
Production vendue biens	480658		480658	433310
Production vendue services	1331882		1331882	1148493
Chiffres d’affaires nets	1847174		1847174	1635200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22697	73373
Autres produits			38	33
Total des produits d’exploitation (I)			1871910	1710106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-288	-3036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168582	134322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			603352	409801
Impôts, taxes et versements assimilés			56744	78881
Salaires et traitements			450779	407497
Charges sociales			107837	95076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355584	337679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98807	95816
Total des charges d’exploitation (II) 			1841397	1556036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30513	154070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59163	64586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59163	64586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59163	-64586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28650	89484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3947			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1258			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19902			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15954			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1872		-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1875857		1710106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1918590		1617955	
BENEFICE OU PERTE	-42733		92151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22697		73373	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	98663		93526	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		123760		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268461		3465
Total Immobilisations corporelles		3869709		32514
Total Immobilisations financières				
Total Général		4261930		35979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				123760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13396	3888827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13396	4284513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	123760			123760
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26407	7407		33814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	984018	348177	12139	1320057
AMORTISSEMENTS Total Général	1134185	355584	12139	1477631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99446	99446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	259	259		
Impôts sur les bénéfices	29089	29089		
T. V. A.	12727	12727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10158	10158		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2456	2456		
Charges constatées d’avance	1726	1726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155860	155860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3753	3753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1832230	212481	893478	726271
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227751	227751		
Personnel et comptes rattachés	50655	50655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24812	24812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13199	13199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3395	3395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1973	1973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9607	9601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2167374	547625	893478	726271
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16		16