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BILAN MACONNAISE D'HOSTELLERIE 2017 Siren 792628778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	123760	123760		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14061	9672	4390	
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles	54400	16736	37664	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	375000		375000	
Constructions	935492	106154	829338	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376793	274628	102165	
Autres immobilisations corporelles	2182424	603236	1579188	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4261930	1134185	3127745	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12865		12865	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84628		84628	
Autres créances	88323		88323	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105		105	
Disponibilités	394304		394304	
Charges constatées d’avance	5741		5741	
TOTAL (II)	585966		585966	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4847896	1134185	3713711	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1229900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	322800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-372955			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92151			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1271896			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2046043			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1898			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69229			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181499			
Dettes fiscales et sociales	132824			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10323			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2441815			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3713711			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	581946			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53397		53397	
Production vendue biens	433310		433310	
Production vendue services	1148493		1148493	
Chiffres d’affaires nets	1635200		1635200	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73373	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			1710106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-3036	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134322	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			409801	
Impôts, taxes et versements assimilés			78881	
Salaires et traitements			407497	
Charges sociales			95076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95816	
Total des charges d’exploitation (II) 			1556036	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154070	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64586	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64586	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64586	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89484	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1710106			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1617955			
BENEFICE OU PERTE	92151			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73373			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	93526			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		123760		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268461		
Total Immobilisations corporelles		3669042		200668
Total Immobilisations financières				
Total Général		4061263		200668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				123760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				268461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3869709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4261930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	123760			123760
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19062	7346		26407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	653684	330334		984018
AMORTISSEMENTS Total Général	796506	337679		1134185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	193			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52368			
T. V. A.	19871			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12966			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2926			
Charges constatées d’avance	5741			
TOTAL ETAT DES CREANCES	178692	178692		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2046043	186174	873711	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181499	181499		
Personnel et comptes rattachés	59940	59940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43135	43135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25057	25057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4692	4692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1898	1898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10323	10323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2372586	512717	873711	986158
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240440			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel