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BILAN LE CAPUCCINO 2021 Siren 792622300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	400		400	400
Fonds commercial	380000		380000	380000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19771	16384	3386	1532
Autres immobilisations corporelles	73050	56422	16628	17264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	95		95	95
Prêts				
Autres immobilisations financières	12238		12238	14281
TOTAL (I)	485553	72806	412747	413572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19055		19055	22769
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1243		1243	937
Autres créances	50385		50385	36240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	
Disponibilités	165839		165839	182601
Charges constatées d’avance	470		470	1412
TOTAL (II)	486991		486991	243958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	972545	72806	899739	657530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301875		237594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164025		64281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476900		312875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129585		128143	
Emprunts et dettes financières divers (4)			23636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155862		66678	
Dettes fiscales et sociales	137392		126197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422839		344655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	899739		657530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319819		249172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	892096		892096	905422
Production vendue biens				
Production vendue services	1261		1261	9277
Chiffres d’affaires nets	893357		893357	914699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122566	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14755	56203
Autres produits			3327	8063
Total des produits d’exploitation (I)			1034005	978964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245305	254818
Variation de stock (marchandises)			3714	1216
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365251	316527
Impôts, taxes et versements assimilés			4664	5270
Salaires et traitements			179283	214078
Charges sociales			27792	50486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5621	4825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			756	1061
Total des charges d’exploitation (II) 			832386	848280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201619	130684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5168	5482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5168	5482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5167	-5481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196452	125203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20200		41479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	739		608	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20939		42086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20939		-42086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11487		18836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1034006		978965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	869981		914685	
BENEFICE OU PERTE	164025		64281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	403			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380400		
Total Immobilisations corporelles		113073		7579
Total Immobilisations financières		14376		
Total Général		507849		7579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27831	92821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2044	12333
Total Général			29874	485553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94277	5621	27091	72806
AMORTISSEMENTS Total Général	94277	5621	27091	72806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12238	12238		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1243	1243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17031	17031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32904	32904		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	449	449		
Charges constatées d’avance	470	470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64336	64336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129585	26565	103020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155862	155862		
Personnel et comptes rattachés	67591	67591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27188	27188		
Impôts sur les bénéfices	11487	11487		
T.V.A.	20318	20318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10808	10808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422839	319819	103020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	134000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel