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BILAN LA PLAGE D'ARGENT 2018 Siren 792622565
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5850 3005 2845 2845
Fonds commercial 393000 393000 393000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 107739 35954 71785 71785
Autres immobilisations corporelles 528956 268729 260227 260227
Immobilisations en cours 6500 6500 6500
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 42960 42960 42100
TOTAL (I) 1085005 307688 777317 776457
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4795 4795 4795
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 93675 93675 71163
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 128928 128928 128928
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 227398 227398 204886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1312403 307688 1004715 981343
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7159 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 482143 409192
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -161983 72951
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 327819 487643
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 161592 161592
Emprunts et dettes financières divers (4) 176677 176677
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 281239 98042
Dettes fiscales et sociales 57388 57388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 676896 493700
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1004715 981343
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 534338 351142
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1678869
Production vendue services 7315
Chiffres d’affaires nets 1686184
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 46
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10415
Autres produits 156
Total des produits d’exploitation (I) 1696801
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 693 2937
Variation de stock (marchandises) 483
Achats de matières premières et autres approvisionnements 41858 592462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 118791 434374
Impôts, taxes et versements assimilés 10348
Salaires et traitements 380016
Charges sociales 103721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 86998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 642 4574
Total des charges d’exploitation (II) 161983 1615912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -161983 80889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3823
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -161983 77066
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5389
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3737
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9126
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9121
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5007
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1696805
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 161983 1623854
BENEFICE OU PERTE -161983 72951
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3567
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10415
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 518 4574
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 398850
Total Immobilisations corporelles 650845
Total Immobilisations financières 42100 860
Total Général 1091795 860
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 398850
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 650845
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 42960
Total Général 1092655
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3005 3005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 309450 309450
AMORTISSEMENTS Total Général 312455 312455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 42960 42960
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 47881 47881
T. V. A. 40356 40356
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5438 5438
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 136635 136635
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 161592 19034 102627 39931
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 281239 281239
Personnel et comptes rattachés 18476 18476
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38912 38912
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 176677 176677
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 676896 534338 102627 39931
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 20681 35226
Location, charges locatives et de copropriété 35678 143644
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10028 23630
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 52405 231874
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 118791 434374
Taxe professionnelle 1256
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9092
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10348
Montant de la TVA. collectée 170391
Total TVA. déductible sur biens et services 20619 69677
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel