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BILAN LA MAISON DE KAREN CHOCOLAT 2016 Siren 792659674				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	15756	8518	7238	6905
Immobilisations corporelles	250605	93917	156688	171174
Immobilisations financières	1180		1180	1180
Total Actif Immobilisé	267541	102434	165106	179259
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2413		2413	2003
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9725		9725	3676
Créances – Autres	1357		1357	1961
Valeurs mobilières de placement				3196
Disponibilités	35436		35436	22851
Caisse				
Charges constatées d’avance	3348		3348	3740
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52279		52279	37428
Total général Actif	319819	1391		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			138	138
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-15927	2618
Résultat de l’exercice			13520	-18546
Provisions réglementées			13137	15108
Total des capitaux propres - Total I			20868	9318
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50213	40647
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3656	3467
Fournisseurs et comptes rattachés			4067	4945
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		130698		
Autres dettes			138581	158311
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			196517	207369
Total général Passif			217385	216687
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1180	
Dont dettes à plus d’un an			39148	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24035	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5297		1391	
Production vendue de biens – France	30457		13511	
Production vendue de services - France	119034		117048	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1971		1971	
Autres produits	471		44	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157230		133964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15142		16099	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-409		4158	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56529		53190	
(dont taxe professionnelle)	1782			
Impôts, taxes et versements assimilés	2756		3018	
Rémunérations du personnel 	23169		30479	
Charges sociales	8188		11866	
Dotations aux amortissements	35143		32585	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	299		227	
Total des charges d’exploitation	140817		151623	
Résultat d’exploitation	16413		-17659	
Produits financiers	140		53	
Produits exceptionnels	3167		423	
Charges financières	3153		1243	
Charges exceptionnelles	3045		457	
Impôts sur les bénéfices			-338	
Bénéfice ou perte	13520		-18546	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel