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BILAN GARAGE DU BOCAGE II 2018 Siren 792671141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39039	39039		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68650	58361	10289	11645
Autres immobilisations corporelles	49816	46983	2833	9207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170		170	170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	778		778	371
TOTAL (I)	158453	144383	14070	21394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	686		686	3293
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206833	8760	198073	169128
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109568	502	109067	106096
Autres créances	197392		197392	138569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				23000
Disponibilités	46900		46900	27185
Charges constatées d’avance	13456		13456	13732
TOTAL (II)	574835	9262	565573	481003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	733288	153644	579644	502397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	78000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71935			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73871		71935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231606		157735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000		17000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000		17000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31791		20477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74501		73753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149592		141987	
Dettes fiscales et sociales	73089		89380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2065		2065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331038		327662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	579644		502397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311384		316857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	582		488	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1149392		1149392	1085984
Production vendue biens	1385		1385	1271
Production vendue services	460051		460051	470888
Chiffres d’affaires nets	1610828		1610828	1558143
				
Production stockée			-2607	2058
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2987	8857
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3187	3567
Autres produits			279	395
Total des produits d’exploitation (I)			1614674	1573021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			866192	826919
Variation de stock (marchandises)			-25759	-53192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196	26
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			334884	367198
Impôts, taxes et versements assimilés			38419	34454
Salaires et traitements			220562	213872
Charges sociales			72152	67689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3726	6572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			502	5887
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17000
Autres charges			675	197
Total des charges d’exploitation (II) 			1511549	1486624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103125	86397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2256	2586
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2256	2586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3024	2711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3024	2711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-767	-125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102358	86272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6183			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6228		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	772		-42	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29259		14295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1623930		1575611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1550060		1503675	
BENEFICE OU PERTE	73871		71935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39039		
Total Immobilisations corporelles		131287		2179
Total Immobilisations financières		541		407
Total Général		170867		2586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	118465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				948
Total Général			15000	158453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39039			39039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110434	3726	8817	105343
AMORTISSEMENTS Total Général	149474	3726	8817	144383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17000
Total Provisions pour risques et charges	17000			17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11947		3187	8760
Sur comptes clients		502		502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11947	502	3187	9262
TOTAL GENERAL	28947	502	3187	26262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		502	3187	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	778			
Clients douteux ou litigieux	3001			
Autres créances clients	106567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3340			
Impôts sur les bénéfices	3718			
T. V. A.	3484			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	177777			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9073			
Charges constatées d’avance	13456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	321194	317415	3779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	582	582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31209	11555	19654	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149592	149592		
Personnel et comptes rattachés	37250	37250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23844	23844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7323	7323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4672	4672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74501	74501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2065	2065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331038	311384	19654	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel