ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FORS FORTUNA 2020 Siren 792643892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				9722
Autres immobilisations corporelles				51327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120000		120000	120000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				11395
TOTAL (I)	120000		120000	192444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3502
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4520
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9267		9267	29431
Autres créances	154272		154272	165545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	157153		157153	160000
Disponibilités				5135
Charges constatées d’avance				40000
TOTAL (II)	320692		320692	408133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440692		440692	600577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53622		49798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5909		3824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58712		64622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89351		87461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139812		139812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118546		126768	
Dettes fiscales et sociales	7549		25384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26721		156530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381980		535955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	440692		600577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	489		489	271
Production vendue biens				
Production vendue services	100218		100218	363617
Chiffres d’affaires nets	100707		100707	363888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				823
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7360	36787
Autres produits			-5	113
Total des produits d’exploitation (I)			108062	401610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4526	16832
Variation de stock (marchandises)			4520	-4520
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27035	92296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3502	-1524
Autres achats et charges externes			52493	121759
Impôts, taxes et versements assimilés			8733	5931
Salaires et traitements			50134	139162
Charges sociales			9579	25687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4008	13003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4840	17461
Total des charges d’exploitation (II) 			169370	426086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61308	-24475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61	
Autres intérêts et produits assimilés				647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1369	2096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1369	2096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1308	-1449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62617	-25924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9073		29748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155573		29748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61782			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98866			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56707		29748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263696		432005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	269605		428181	
BENEFICE OU PERTE	-5909		3824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		123521		2719
Total Immobilisations financières		131395		282
Total Général		269916		3001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126241	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11677	120000
Total Général			152918	120000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15000		15000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62472	4008	66480	
AMORTISSEMENTS Total Général	77472	4008	81480	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6997		6997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6997		6997
TOTAL GENERAL		6997		6997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9267	9267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24569	24569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40	40		
Groupe et associés	120647	647	120000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16	16		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	163539	43539	120000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25753	25753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63599	63599		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118546	118546		
Personnel et comptes rattachés	1968	1968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	847	847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4000	4000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139812	139812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26721	26721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381246	381246		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel