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BILAN FORS FORTUNA 2019 Siren 792643892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15000	15000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12371	2649	9722	3342
Autres immobilisations corporelles	111150	59823	51327	60122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120000		120000	120000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11395		11395	11141
TOTAL (I)	269916	77472	192444	194605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3502		3502	1978
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4520		4520	
Avances et acomptes versés sur commandes				5313
Clients et comptes rattachés	29431		29431	33
Autres créances	165545		165545	171461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160000		160000	160000
Disponibilités	5135		5135	54164
Charges constatées d’avance	40000		40000	62523
TOTAL (II)	408133		408133	455473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	678049	77472	600577	650078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49798		-28814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3824		78612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64622		60798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			129	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87461		115921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139812		115812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126768		184322	
Dettes fiscales et sociales	25384		13042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156530		160053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	535955		589281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	600577		650078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	139812			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	271		271	798
Production vendue biens				
Production vendue services	363617		363617	347615
Chiffres d’affaires nets	363888		363888	348414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			823	3661
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36787	5215
Autres produits			113	20
Total des produits d’exploitation (I)			401610	357309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16832	21315
Variation de stock (marchandises)			-4520	3200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92296	101181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1524	1872
Autres achats et charges externes			121759	344931
Impôts, taxes et versements assimilés			5931	16447
Salaires et traitements			139162	116666
Charges sociales			25687	24511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13003	11971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17461	17974
Total des charges d’exploitation (II) 			426086	660069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24475	-302760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			647	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			647	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2096	3092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2096	3092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1449	-3092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25924	-305853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29748			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29748		800000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			106073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			304200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			410273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29748		389727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	432005		1157309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428181		1078698	
BENEFICE OU PERTE	3824		78612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		112933		10588
Total Immobilisations financières		131141		254
Total Général		259074		10842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131395
Total Général				269916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49469	13003		62472
AMORTISSEMENTS Total Général	64469	13003		77472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11395		11395	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29431	29431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7118	7118		
T. V. A.	27431	27431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120647	647	120000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1349	1349		
Charges constatées d’avance	40000	10000	30000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	246371	84976	161395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6534	6534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80927	36715	44212	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126768	126768		
Personnel et comptes rattachés	8686	8686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11716	11716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3863	3863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124	124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139812	139812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156530	156530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	534961	490749	44212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel