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BILAN FORS FORTUNA 2018 Siren 792643892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15000	15000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4187	844	3342	3437
Autres immobilisations corporelles	108746	48625	60122	71249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120000		120000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11141		11141	11033
TOTAL (I)	259074	64469	194605	145719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1978		1978	3850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3200
Avances et acomptes versés sur commandes	5313		5313	
Clients et comptes rattachés	33		33	613
Autres créances	171461		171461	32413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160000		160000	
Disponibilités	54164		54164	8394
Charges constatées d’avance	62523		62523	13986
TOTAL (II)	455473		455473	62456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	714547	64469	650078	208175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28814		-92843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78612		64209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60798		-17634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	129		138	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115921		74051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115812		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184322		122845	
Dettes fiscales et sociales	13042		18756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160053		20	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	589281		225809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	650078		208175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115812			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	798		798	
Production vendue biens				
Production vendue services	347615		347615	339658
Chiffres d’affaires nets	348414		348414	339658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3661	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5215	1987
Autres produits			20	313
Total des produits d’exploitation (I)			357309	341957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21315	65116
Variation de stock (marchandises)			3200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101181	54604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1872	50
Autres achats et charges externes			344931	108378
Impôts, taxes et versements assimilés			16447	5401
Salaires et traitements			116666	91819
Charges sociales			24511	22944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11971	13489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17974	23877
Total des charges d’exploitation (II) 			660069	385677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-302760	-43720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3092	2421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3092	2421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3092	-2421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-305853	-46142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			117566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800000		117566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106073		7215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	304200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	410273		7215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	389727		110351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5263			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1157309		459523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1078698		395314	
BENEFICE OU PERTE	78612		64209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		300000
Total Immobilisations corporelles		112183		750
Total Immobilisations financières		11033		120108
Total Général		198217		420858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000	300000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131141
Total Général		60000	300000	259074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37498	11971		49469
AMORTISSEMENTS Total Général	52498	11971		64469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11141			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	686			
T. V. A.	41916			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2484			
Divers				
Groupe et associés	120000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	847			
Charges constatées d’avance	62523			
TOTAL ETAT DES CREANCES	244930	233789	11141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	129	129		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115921	34995	80927	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184322	184322		
Personnel et comptes rattachés	3204	3204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8917	8917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115812	115812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160053	160053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	588359	507433	80927	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3