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BILAN FACON 2018 Siren 792661431
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 520 516 4
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1209080 540430 668650
Autres immobilisations corporelles 28617 8062 20555
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 150 150
TOTAL (I) 1238368 549008 689359
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14941 14941
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 32936 32936
Autres créances 68099 68099
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50000 50000
Disponibilités 244753 244753
Charges constatées d’avance 20025 20025
TOTAL (II) 430755 430755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1669123 549008 1120114
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 113000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 141778
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 37711
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 303788
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 469179
Emprunts et dettes financières divers (4) 3248
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 252088
Dettes fiscales et sociales 56039
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35600
Autres dettes 172
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 816326
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1120114
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 471943
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2913
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 520
Total Immobilisations corporelles 965429 302269
Total Immobilisations financières 95 55
Total Général 966044 302324
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 520
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30000 1237698
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 150
Total Général 30000 1238368
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 343 173 516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 379138 195294 25940 548492
AMORTISSEMENTS Total Général 379480 195468 25940 549008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 150 150
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 32936
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10489
T. V. A. 53421
Autres impôts, taxes versements assimilés 1931
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2259
Charges constatées d’avance 20025
TOTAL ETAT DES CREANCES 121211 121211
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 469179 124795 326763
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 252088 252088
Personnel et comptes rattachés 19322 19322
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16178 16178
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19718 19718
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 821 821
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35600 35600
Groupe et associés 3248 3248
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 172 172
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 816326 471943 326763 17621
Emprunts souscrits en cours d’exercice 133281
Emprunts remboursés en cours d’exercice 119987
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 380060
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 6933
Location, charges locatives et de copropriété 71741
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6870
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 297148
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 382693
Taxe professionnelle 1455
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1717
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3172
Montant de la TVA. collectée 139499
Total TVA. déductible sur biens et services 93517
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 5