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BILAN EURL AISNE RENOVATION 2018 Siren 792634131				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20382	16271	4111	6571
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	20482	16271	4211	6671
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2905		2905	14743
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2211	1540	671	30029
Créances – Autres	7155		7155	10915
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4563		4563	20087
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16833	1540	15293	75774
Total général Actif	37315			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			35174	28650
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-39402	6523
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4021	43424
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4180	9071
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				7727
Fournisseurs et comptes rattachés			8566	15974
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2531		
Autres dettes			2736	6250
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15483	39021
Total général Passif			19504	82445
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1219	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	6890			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	81650		164691	
Production stockée	-13418		2364	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	535			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	68767		167055	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38332		63224	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1580		-577	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47354		68182	
(dont taxe professionnelle)	663			
Impôts, taxes et versements assimilés	663		713	
Rémunérations du personnel 	17345		24396	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3680		3284	
Dotations aux provisions	1540			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	107335		159223	
Résultat d’exploitation	-38569		7832	
Produits financiers	27		138	
Produits exceptionnels			348	
Charges financières	208		378	
Charges exceptionnelles	652		225	
Impôts sur les bénéfices			1191	
Bénéfice ou perte	-39402		6523	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7600			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16215			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1219	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19262	
Total Immobilisations (Augmentations)			1219	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1540	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1540	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7600	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16215	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel