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BILAN CIDI GROUPE 2017 Siren 792695389
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 35827 7071 28756 3622
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1750 494 1256
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 10673 2723 7951 3167
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 552550 552550 557910
Créances rattachées à des participations 536132 536132 278126
Autres titres immobilisés
Prêts 4159 4159
Autres immobilisations financières 330 330 330
TOTAL (I) 1141420 10287 1131133 843155
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 36000 36000
Autres créances 114232 114232 54631
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50 50 50
Disponibilités 6144 6144 13797
Charges constatées d’avance 9507 9507 5926
TOTAL (II) 165933 165933 74403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1307353 10287 1297066 917558
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 452350 452350
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 87
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1662
Report à nouveau -2194
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9314 3944
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 463414 454100
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 748 621
Emprunts et dettes financières divers (4) 365674 246581
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 97149 36396
Dettes fiscales et sociales 370080 160952
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18909
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 833652 463459
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1297066 917558
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 833652 463459
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 110
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2022817 91083 2113899 1208707
Chiffres d’affaires nets 2022817 91083 2113899 1208707
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 2113899 1208707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1158993 427967
Impôts, taxes et versements assimilés 39734 31709
Salaires et traitements 770210 649079
Charges sociales 204312 156476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8635 1652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 99 28
Total des charges d’exploitation (II) 2181984 1266912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -68084 -58205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3104
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 54555 62701
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 57659 62701
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3324 162
Différences négatives de change 47
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3371 162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 54288 62539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -13796 4334
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 45
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 30445
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 30490
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2019 390
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5360
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7379 390
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 23111 -390
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2202048 1271407
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2192733 1267463
BENEFICE OU PERTE 9314 3944
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 33814 22666
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4674 32903
Total Immobilisations corporelles 3767 6906
Total Immobilisations financières 836366 262165
Total Général 844807 301973
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 37577
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10673
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5360 1093170
Total Général 5360 1141420
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1052 6513 7565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 600 2122 2723
AMORTISSEMENTS Total Général 1652 8635 10287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 536132 536132
Prêts 4159 4159
Autres immobilisations financières 330
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 36000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10832
T. V. A. 68121
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 16783
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18296
Charges constatées d’avance 9507
TOTAL ETAT DES CREANCES 700359 700029 330
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 748 748
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 365674 365674
Fournisseurs et comptes rattachés 97149 97149
Personnel et comptes rattachés 80908 80908
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 108212 108212
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 169520 169520
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11440 11440
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 833652 833652
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel