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BILAN CIDI GROUPE 2016 Siren 792695389
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4674 1052 3622
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3767 600 3167
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 557910 557910 537510
Créances rattachées à des participations 278126 278126 97628
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 330 330 330
TOTAL (I) 844807 1652 843155 635468
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 60948
Autres créances 54631 54631 26950
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50 50 50
Disponibilités 13797 13797 12977
Charges constatées d’avance 5926 5926 3391
TOTAL (II) 74403 74403 104316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 919210 1652 917558 739784
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 452350 452350
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2194 -4611
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3944 2417
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 454100 450156
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 621 489
Emprunts et dettes financières divers (4) 246581 92271
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36396 34992
Dettes fiscales et sociales 160952 151420
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18909 10457
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 463459 289628
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 917558 739784
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 463459 289628
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1162914 45793 1208707 340804
Chiffres d’affaires nets 1162914 45793 1208707 340804
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1208707 340804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 427967 115314
Impôts, taxes et versements assimilés 31709 7854
Salaires et traitements 649079 146247
Charges sociales 156476 67817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 28
Total des charges d’exploitation (II) 1266912 337232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -58205 3571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 62701 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 62701 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 162 147
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 162 147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 62539 -146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4334 3426
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 390 152
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 390 152
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -390 -152
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 857
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1271407 340804
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1267463 338388
BENEFICE OU PERTE 3944 2417
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4674
Total Immobilisations corporelles 3767
Total Immobilisations financières 635468 200898
Total Général 635468 209339
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4674
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3767
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 836366
Total Général 844807
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 278126 278126
Prêts
Autres immobilisations financières 330 330
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6604
T. V. A. 37188
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 9919
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 919
Charges constatées d’avance 5926
TOTAL ETAT DES CREANCES 339012 339012
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 621 621
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 246581 246581
Fournisseurs et comptes rattachés 36396 36396
Personnel et comptes rattachés 53170 53170
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 67082 67082
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 34613 34613
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6088 6088
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18909 18909
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 463459 463459
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel