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BILAN ARGEO 2018 Siren 792628570
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 44740755 44740755 43463786
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 25161 25161 2033
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 44765917 44765917 43465819
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1806036 304761 1501275 1410961
Autres créances 22147814 22147814 786746
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 212576 212576 124244
Charges constatées d’avance 577284
TOTAL (II) 24166427 304761 23861666 2899234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 68932344 304761 68627582 46365053
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -592832 -1099474
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -227438 506642
Subventions d’investissement 4420938 4603250
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3700668 4110418
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 5182722 3551073
TOTAL (II) 5182722 3551073
Provisions pour risques
Provisions pour charges 836514 600000
TOTAL (III) 836514 600000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 54560520 34579286
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2518582 2387008
Dettes fiscales et sociales 54446 41310
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 325710 134767
Produits constatés d’avance (2) 1448421 961191
TOTAL (IV) 58907678 38103562
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 68627582 46365053
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1854543 1854543 1550738
Production vendue services 4367193 4367193 3944333
Chiffres d’affaires nets 6221736 6221736 5495071
Production stockée
Production immobilisée 1356870 3627896
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 710775 4631
Autres produits 11355
Total des produits d’exploitation (I) 8300736 9127598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4057149 6223202
Impôts, taxes et versements assimilés 61637 23910
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1398080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 1631650
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 27845 43678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 870299 300000
Autres charges 375142 445256
Total des charges d’exploitation (II) 7023721 8434126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1277015 693472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1305315 69375
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1305315 69375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1305315 -69375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -28300 624097
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 182312
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 182312
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 182312
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 381450 117455
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8483048 9127598
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8710486 8620956
BENEFICE OU PERTE -227438 506642
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 43465819 2577067
Total Immobilisations financières
Total Général 43465819 2577067
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours 25161
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1276969 44765917
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1276969 44765917
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 836514
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 600000 870299 633785 836514
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 351531 27845 74615 304761
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 351531 27845 74615 304761
TOTAL GENERAL 951531 898144 708400 1141275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 898144 708400
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 415193 415193
Autres créances clients 1390843 1390843
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 569888 569888
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 21526427 21526427
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48561 48561
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 23950913 23950913
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 22816336 683145 1988884
Fournisseurs et comptes rattachés 2518582 2518582
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 42705 42705
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11741 11741
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 31744184 31744184
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 325710 325710
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1448421 53543 214174
TOTAL – ETAT DES DETTES 58907678 35379610 2203057 21325010
Emprunts souscrits en cours d’exercice 22865000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 304319
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel