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BILAN AREDIS 2020 Siren 792673709
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 205900 205900 205900
Autres immobilisations incorporelles 255100 255100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 46217 27504 18713 25925
Installations techniques, matériel et outillage industriels 170665 124845 45820 74293
Autres immobilisations corporelles 12103 11252 851 13036
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 55696 55696 55696
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100 100
TOTAL (I) 745781 163601 582180 374950
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 114355 114355 125000
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 11762 11762 12721
Autres créances 44062 44062 51995
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 161233 161233 25497
Charges constatées d’avance 4542
TOTAL (II) 331412 331412 219755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1077193 163601 913592 594705
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 5100 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 235539 244554
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 95434 -9015
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 337073 246539
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 318565 98472
Emprunts et dettes financières divers (4) 435 4907
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 119613 185578
Dettes fiscales et sociales 132112 51743
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5793 7466
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 576519 348166
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 913592 594705
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 332765 298229
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 6649
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 205900 255100
Total Immobilisations corporelles 242218
Total Immobilisations financières 55796
Total Général 503914 255100
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 461000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13233 228985
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 55796
Total Général 13233 745781
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 128964 38608 3971 163601
AMORTISSEMENTS Total Général 128964 38608 3971 163601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11762 11762
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 783 783
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 43279 43279
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 55924 55924
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 318565 74811 243754
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 119613 119613
Personnel et comptes rattachés 58780 58780
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33036 33036
Impôts sur les bénéfices 28816 28816
T.V.A. 11480 11480
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 435 435
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5793 5793
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 576519 332765 243754
Emprunts souscrits en cours d’exercice 300000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 73369
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 870 5220
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 50
Location, charges locatives et de copropriété 41651 44131
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 30369 13825
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 225484 200888
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 297503 258893
Taxe professionnelle 1260 1293
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10603 10519
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11863 11812
Montant de la TVA. collectée 180042 137735
Total TVA. déductible sur biens et services 159361 150425
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 9