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BILAN AREDIS 2017 Siren 792673709
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 205900 205900 205900
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 38095 9506 28589 32725
Installations techniques, matériel et outillage industriels 173968 48519 125449 150319
Autres immobilisations corporelles 9603 6850 2753 4696
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 50018 50018 44440
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100 100
TOTAL (I) 477683 64875 412808 438180
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 113778 113778 121168
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7355 7355 3204
Autres créances 69234 69234 107852
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 25000 25000 25000
Disponibilités 27696 27696 12734
Charges constatées d’avance 3917 3917 4092
TOTAL (II) 246981 246981 274050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 724664 64875 659789 712230
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 191978 102415
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 44145 89563
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 247123 202978
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 212247 309046
Emprunts et dettes financières divers (4) 548
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 134591 155108
Dettes fiscales et sociales 57065 37373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8763 7176
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 412666 509251
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 659789 712230
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 259391 316027
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 34342
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2142116 2142116 2030639
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2142116 2142116 2030639
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3038 49346
Autres produits 60 184
Total des produits d’exploitation (I) 2145213 2080169
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1549851 1489533
Variation de stock (marchandises) 7390 -14587
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 246224 243503
Impôts, taxes et versements assimilés 9003 6202
Salaires et traitements 177573 190858
Charges sociales 52809 59559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31886 29687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1447 369
Total des charges d’exploitation (II) 2076182 2005126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 69031 75044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 985 750
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 985 750
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 500 4782
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 500 4782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 485 -4032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 69516 71012
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1022 56299
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1022 56299
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 397 2920
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16008
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 397 18928
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 625 37370
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25996 18819
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2147220 2137218
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2103075 2047655
BENEFICE OU PERTE 44145 89563
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5220 3870
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3038 16956
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 19594 20705
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 233
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 205900
Total Immobilisations corporelles 220729 937
Total Immobilisations financières 44540 5578
Total Général 471169 6515
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 205900
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 221666
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 50118
Total Général 477684
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32989 31886 64875
AMORTISSEMENTS Total Général 32989 31886 64875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 7355
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 29493
T. V. A. 155
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3372
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36215
Charges constatées d’avance 3917
TOTAL ETAT DES CREANCES 80607 80607
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 212247 58972 153275
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 134591 134591
Personnel et comptes rattachés 10743 10743
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14582 14582
Impôts sur les bénéfices 16901 16901
T.V.A. 13189 13189
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1649 1649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8763 8763
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 412666 259391 153275
Emprunts souscrits en cours d’exercice 6
Emprunts remboursés en cours d’exercice 62462
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 26100 26100
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 45809 36602
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13190 12989
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 187225 193912
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 246224 243503
Taxe professionnelle 597 709
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8406 5493
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9003 6202
Montant de la TVA. collectée 140417 162106
Total TVA. déductible sur biens et services 136680 131099
Effectif moyen du personnel 6 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 6 6