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BILAN ANG 2020 Siren 792610107
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 19174 19174
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 123313 118113 5199
Autres immobilisations corporelles 17933 12246 5686
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3457 3457
TOTAL (I) 163878 130360 33517
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1096 1096
Clients et comptes rattachés 5854 5854
Autres créances 154229 154229
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1137 1137
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 162317 162317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 326196 130360 195835
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 4223
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15891
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 21215
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 82294
Emprunts et dettes financières divers (4) 47547
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17415
Dettes fiscales et sociales 14531
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12830
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 174619
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 195835
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 104619
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 642
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 15232 15232
Production vendue biens 94926 94926
Production vendue services 21348 21348
Chiffres d’affaires nets 131507 131507
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 30500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1000
Autres produits 13
Total des produits d’exploitation (I) 163021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 64701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 51652
Impôts, taxes et versements assimilés 3140
Salaires et traitements 16336
Charges sociales 359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1283
Total des charges d’exploitation (II) 146161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 16859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 497
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 16361
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 470
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 470
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -470
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 163021
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 147129
BENEFICE OU PERTE 15891
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1000
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19174
Total Immobilisations corporelles 141246
Total Immobilisations financières 3457
Total Général 163878
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19174
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 141246
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3457
Total Général 163878
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 121672 8687 130360
AMORTISSEMENTS Total Général 121672 8687 130360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3457 3457
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5854 5854
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1252 1252
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 980 980
Impôts sur les bénéfices 2066 2066
T. V. A. 12916 12916
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 137013 137013
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 163541 160084 3457
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 642 642
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 81651 11651 70000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 17415 17415
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 605 605
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13500 13500
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 425 425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 47547 47547
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12830 12830
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 174619 104619 70000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 70000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11421
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 17685
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1911
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 32056
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 51652
Taxe professionnelle 2963
Autres impôts, taxes et versements assimilés 177
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3140
Montant de la TVA. collectée 10551
Total TVA. déductible sur biens et services 10323
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 2