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BILAN AFFINEA 2018 Siren 792618795				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14673		14673	14673
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	65173	59556	5617	18027
Immobilisations financières	1550		1550	1550
Total Actif Immobilisé	81396	59556	21840	34250
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3769		3769	
Stock marchandises	923		923	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	406		406	582
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222		222	477
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5320		5320	1059
Total général Actif	86716	3421		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-80189	-80307
Résultat de l’exercice			1914	118
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-77275	-79189
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56756	67662
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7721	4348
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21747		
Autres dettes			39958	42488
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104435	114498
Total général Passif			27160	35309
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20800	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2393		3421	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	63551		64473	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	230		773	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	66174		68668	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-923			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9405		3928	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3769			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38364		32899	
(dont taxe professionnelle)	1293			
Impôts, taxes et versements assimilés	3382		3438	
Rémunérations du personnel 	8909		15420	
Charges sociales	3704		6385	
Dotations aux amortissements	12410		13053	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	282		188	
Total des charges d’exploitation	71763		75311	
Résultat d’exploitation	-5589		-6644	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7946		7000	
Charges financières	161		164	
Charges exceptionnelles	282		75	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1914		118	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel