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BILAN YUN-SEY BATIMENT 2020 Siren 792526667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76823	31911	44912	
Autres immobilisations corporelles	8501	5725	2776	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2920		2920	
TOTAL (I)	88244	37636	50608	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30000		30000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169130	1500	167630	
Autres créances	129342	76944	52398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13817		13817	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	342289	78444	263845	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	430533	116080	314453	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27555			
Report à nouveau	-812			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7057			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38200			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132143			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11412			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18665			
Dettes fiscales et sociales	57502			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56531			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276253			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	314453			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276254			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	467772		467772	
Chiffres d’affaires nets	467772		467772	
				
Production stockée			10000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13758	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			497537	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40713	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214403	
Impôts, taxes et versements assimilés			8243	
Salaires et traitements			133434	
Charges sociales			78450	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1792	
Total des charges d’exploitation (II) 			482112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15425	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			10	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			363	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			363	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-353	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15072	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5548			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5548			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2469			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	497547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	490492			
BENEFICE OU PERTE	7057			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22154			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13758			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44073		41250
Total Immobilisations financières		2200		720
Total Général		46273		41970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2920
Total Général				88243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32558	5077		37636
AMORTISSEMENTS Total Général	32558	5077		37635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1500			1500
Autres provisions pour dépréciation	76944			76944
Total Provisions pour dépréciation	78444			78444
TOTAL GENERAL	78444			78444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2920		2920	
Clients douteux ou litigieux	1500	1500		
Autres créances clients	167630	167630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9194	9194		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17775	17775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	130	130		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102244	102244		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	301393	298473	2920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132143	132143		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18665	18665		
Personnel et comptes rattachés	11818	11818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29441	29441		
Impôts sur les bénéfices	2469	2469		
T.V.A.	8469	8469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5306	5306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11412	11412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56531	56531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276254	276254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52201			
Location, charges locatives et de copropriété	19157			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10946			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132099			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214403			
Taxe professionnelle	745			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7498			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8243			
Montant de la TVA. collectée	40348			
Total TVA. déductible sur biens et services	33800			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8