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BILAN VALO-VERTE 2021 Siren 792547895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111000		111000	15000
Constructions	130960	41468	89492	94884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56693	54826	1867	25595
Autres immobilisations corporelles	4233504	2339539	1893966	1995795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	224		224	224
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48092		48092	48092
TOTAL (I)	4580474	2435832	2144641	2179590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199170	25274	173896	81619
Autres créances	26833		26833	102020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63604		63604	68754
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	289608	25274	264334	252394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4870081	2461106	2408975	2431984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	173		173	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132661		122681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1560		9980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281274		282833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1620471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1952514		378199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96266		61491	
Dettes fiscales et sociales	59449		40782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19471		48208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2127701		2149151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2408975		2431984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176284		748541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	620662		620662	319144
Chiffres d’affaires nets	620662		620662	319144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79367	27557
Autres produits			286	3418
Total des produits d’exploitation (I)			700315	350119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15978	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228104	145234
Impôts, taxes et versements assimilés			8836	2055
Salaires et traitements			50564	
Charges sociales			12724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218044	220484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				45505
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25274	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1049	1759
Total des charges d’exploitation (II) 			560572	415037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139743	-64918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101494	49655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101494	49655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101494	-49655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38249	-114573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14274		26517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36963		99800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51237		126317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79000		641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12045		1122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91045		1763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39808		124553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	751552		476436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	753112		466455	
BENEFICE OU PERTE	-1560		9980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	227		315	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4549295		116000
Total Immobilisations financières		48316		
Total Général		4597611		116000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133137	4532157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48316
Total Général			133137	4580474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1308473	218044	121092	1405425
AMORTISSEMENTS Total Général	1308473	218044	121092	1405425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1109548		79140	1030407
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		25274		25274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1109548	25274	79140	1055681
TOTAL GENERAL	1109548	25274	79140	1055681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25274	79140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48092	48092		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199170	199170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16023	16023		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	228	228		
Groupe et associés	8200		8200	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2382	2382		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	274096	265896	8200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96266	96266		
Personnel et comptes rattachés	5522	5522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7722	7722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20330	20330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25875	25875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1952514	1097		1951417
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19471	19471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2127701	176284		1951417
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1620471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107422		98244	
Location, charges locatives et de copropriété	50517			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18333		9486	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51832		37504	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	228104		145234	
Taxe professionnelle	648		1789	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8188		266	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8836		2055	
Montant de la TVA. collectée	105924		71331	
Total TVA. déductible sur biens et services	42261		46849	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2