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BILAN V.E.B. 2016 Siren 792515710
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2999 678 2320
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 25674 9866 15807
Autres immobilisations corporelles 21204 10060 11144
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9130 9130
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2306 2306
TOTAL (I) 61313 20605 40708
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 81227 81227
En cours de production de biens 54902 54902
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 24210 24210
Clients et comptes rattachés 816064 875 815189
Autres créances 19637 19637
Capital souscrit et appelé, non versé 32000 32000
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13907 13907
Charges constatées d’avance 4646 4646
TOTAL (II) 1046595 875 1045720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1107909 21480 1086428
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 102000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -6068
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 205
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 96136
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10982
Emprunts et dettes financières divers (4) 1764
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 765420
Dettes fiscales et sociales 180946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1200
Produits constatés d’avance (2) 29979
TOTAL (IV) 990292
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1086428
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 990292
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 99 2900
Total Immobilisations corporelles 34938 11940
Total Immobilisations financières 12656
Total Général 47693 14840
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2999
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 46878
Prêts et immobilisations financières 1000
Total Immobilisations financières 1220 11436
Total Général 1220 61313
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25 653 678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9278 10648 19926
AMORTISSEMENTS Total Général 9303 11301 20605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 875 875
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 875 875
TOTAL GENERAL 875 875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 875
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2306 2306
Clients douteux ou litigieux 2100
Autres créances clients 813964
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3422
T. V. A. 15486
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 32000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 729
Charges constatées d’avance 4646
TOTAL ETAT DES CREANCES 874653 874653
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10982 10982
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 765420 765420
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30501 30501
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 146018 146018
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4425 4425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1764 1764
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1200 1200
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 29979 29979
TOTAL – ETAT DES DETTES 990291 990291
Emprunts souscrits en cours d’exercice 16479
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5497
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1064924
Location, charges locatives et de copropriété 311667
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14084
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 171060
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1561735
Taxe professionnelle 2948
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5482
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8430
Montant de la TVA. collectée 547093
Total TVA. déductible sur biens et services 612443
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel