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BILAN SERV IC 2018 Siren 792568685				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	440	440		
Immobilisations corporelles	2094	1302	792	1159
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	2564	1742	822	1189
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3024		3024	1355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	56891		56891	15484
Créances – Autres	4364		4364	711
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6898		6898	16390
Caisse				
Charges constatées d’avance	480		480	480
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71656		71656	34419
Total général Actif	74220	83188		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			9933	8570
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1480	1363
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12514	11033
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			134	104
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8467	
Fournisseurs et comptes rattachés			37678	10368
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5162		
Autres dettes			13686	14103
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59965	24575
Total général Passif			72479	35608
Dont immobilisations financières à moins d’un an			30	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	127405		83188	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	42346		53489	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		6296	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169753		142973	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	77379		46234	
Variation de stock (marchandises)	-1669		-527	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	422		1352	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32448		29930	
(dont taxe professionnelle)	1187			
Impôts, taxes et versements assimilés	1384		1420	
Rémunérations du personnel 	36000		36000	
Charges sociales	21674		20052	
Dotations aux amortissements	367		367	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		6651	
Total des charges d’exploitation	168011		141481	
Résultat d’exploitation	1741		1492	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			555	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			377	
Impôts sur les bénéfices	261		307	
Bénéfice ou perte	1480		1363	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31611			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16870			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2564	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31611	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16870	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel