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BILAN SELARL PHARMACIE DE LA ROQUETTE 2019 Siren 792510455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4216	1572	2644	
Fonds commercial	1250000		1250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4616	4617	-1	
Autres immobilisations corporelles	44888	27173	17715	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	
TOTAL (I)	1305570	33361	1272209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169663		169663	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102798		102798	
Autres créances	64195		64195	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7175		7175	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	343831		343831	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1649401	33361	1616039	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6435			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45056			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151491			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7747			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94090			
Dettes fiscales et sociales	32234			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1330477			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1464548			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1616039			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214380			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	985545		985545	
Production vendue biens				
Production vendue services	34334		34334	
Chiffres d’affaires nets	1019879		1019879	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6076	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1026963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			711834	
Variation de stock (marchandises)			-23920	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			659	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86981	
Impôts, taxes et versements assimilés			12313	
Salaires et traitements			130680	
Charges sociales			46984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5279	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3094	
Total des charges d’exploitation (II) 			973904	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53059	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53059	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7882			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1026963			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	981907			
BENEFICE OU PERTE	45056			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1254216		
Total Immobilisations corporelles		49504		
Total Immobilisations financières		1850		
Total Général		1305570		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1254216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1850
Total Général				1305570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	728	843		1572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27354	4436		31790
AMORTISSEMENTS Total Général	28082	5279		33361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102798	102798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5697	5697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49824	49824		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8674	8674		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	168843	166993	1850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94090	94090		
Personnel et comptes rattachés	11107	11107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9135	9135		
Impôts sur les bénéfices	4482	4482		
T.V.A.	2668	2668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4842	4842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7747	7747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1330477	80309	498054	752114
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1464548	214380	498054	752114
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6606			
Location, charges locatives et de copropriété	30483			
Personnel extérieur à l’entreprise	1487			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18163			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30242			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86981			
Taxe professionnelle	2592			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9721			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12313			
Montant de la TVA. collectée	51618			
Total TVA. déductible sur biens et services	45534			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3