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BILAN SELARL PHARMACIE DE LA ROQUETTE 2018 Siren 792510455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4216	728	3488	
Fonds commercial	1250000		1250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4616	4604	12	
Autres immobilisations corporelles	44888	22750	22138	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	
TOTAL (I)	1305570	28082	1277488	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145742		145742	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95582		95582	
Autres créances	67469		67469	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19439		19439	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	328232		328232	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1633802	28082	1605720	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20348			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26783			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106435			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10648			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57395			
Dettes fiscales et sociales	27691			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1403552			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1499285			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1605720			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	926024		926024	
Production vendue biens				
Production vendue services	26964		26964	
Chiffres d’affaires nets	952988		952988	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7177	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			961188	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			649580	
Variation de stock (marchandises)			16550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1086	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84850	
Impôts, taxes et versements assimilés			9612	
Salaires et traitements			122476	
Charges sociales			32250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9601	
Total des charges d’exploitation (II) 			932799	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28389	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28389	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1607			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1607			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1607			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961188			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	934406			
BENEFICE OU PERTE	26783			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7177			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19515			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250000		4216
Total Immobilisations corporelles		53848		3809
Total Immobilisations financières		1850		
Total Général		1305698		8025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1254216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8153	49504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1850
Total Général			8153	1305570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		728		728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27835	6066	6546	27354
AMORTISSEMENTS Total Général	27835	6794	6546	28082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	299			
Impôts sur les bénéfices	3640			
T. V. A.	6456			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49474			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7600			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	164901	163051	1850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57395	57395		
Personnel et comptes rattachés	10306	10306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9423	9423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3747	3747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4215	4215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10648	10648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1403552	53568	430842	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1499285	149301	430842	919142
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2879			
Location, charges locatives et de copropriété	26848			
Personnel extérieur à l’entreprise	4622			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16508			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33994			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84850			
Taxe professionnelle	2618			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6994			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9612			
Montant de la TVA. collectée	48872			
Total TVA. déductible sur biens et services	44947			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4