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BILAN PRIVE DE DESSERT 2016 Siren 792580268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3100	3100		
Fonds commercial	73000		73000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26969	7151	19818	
Autres immobilisations corporelles	82742	30773	51969	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12035		12035	
TOTAL (I)	197846	41024	156822	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5903		5903	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1644		1644	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	179539		179539	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4300		4300	
Disponibilités	19654		19654	
Charges constatées d’avance	1760		1760	
TOTAL (II)	212801		212801	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	410647	41024	369623	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	23529			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36471			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2353			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16278			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9502			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88133			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194933			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37661			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16851			
Dettes fiscales et sociales	32045			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281489			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369623			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130282			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	949			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	535432		535432	
Chiffres d’affaires nets	535432		535432	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3126	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			538573	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37326	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115742	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3074	
Autres achats et charges externes			129110	
Impôts, taxes et versements assimilés			4460	
Salaires et traitements			174161	
Charges sociales			60217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			536882	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1691	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4889	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4889	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4889	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3198	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	165000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150601			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152134			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	703573			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694071			
BENEFICE OU PERTE	9502			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5480			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3126			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76100		100000
Total Immobilisations corporelles		108649		59914
Total Immobilisations financières		7816		4269
Total Général		192565		164183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100000	76100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58851	109712
Prêts et immobilisations financières			50	
Total Immobilisations financières			50	12035
Total Général			158901	197846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3100			3100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27235	18939	8250	37924
AMORTISSEMENTS Total Général	30335	18939	8250	41024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12035			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10728			
T. V. A.	3506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165305			
Charges constatées d’avance	1760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	193334	181299	12035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	949	949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193983	42776	136228	
Emprunts et dettes financières divers	120	120		
Fournisseurs et comptes rattachés	16851	16851		
Personnel et comptes rattachés	17508	17508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8789	8789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3302	3302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2447	2447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37541	37541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281489	130282	136228	14980
Emprunts souscrits en cours d’exercice	134372			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5480			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6807			
Location, charges locatives et de copropriété	54010			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13886			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54407			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129110			
Taxe professionnelle	676			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3784			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4460			
Montant de la TVA. collectée	57876			
Total TVA. déductible sur biens et services	33374			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6