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BILAN POINT CONDUITE MASSY 2017 Siren 792540056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	110000		110000	110000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20000	20000		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	2176		2176	2176
TOTAL (I)	132226	20000	112226	112226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6215		6215	1655
Autres créances	97515		97515	122583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17535		17535	46860
Charges constatées d’avance	1327		1327	552
TOTAL (II)	122592		122592	171650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	254819	20000	234819	283876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39201		27044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33730		52157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81731		88001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56007		74423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4322		156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7068		26104	
Dettes fiscales et sociales	37234		64008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48456		31184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153087		195875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234819		283876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116588		140228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	364538		364538	341204
Chiffres d’affaires nets	364538		364538	341204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3550	5045
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			368093	346251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1641	3194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183692	118112
Impôts, taxes et versements assimilés			6822	2434
Salaires et traitements			101657	109749
Charges sociales			35039	41887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				5428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	5
Total des charges d’exploitation (II) 			328959	280810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39134	65440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			1677	2091
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1677	2092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2416	2857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2416	2857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-738	-765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38395	64675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-69	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4665		12449	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369770		348342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	336040		296185	
BENEFICE OU PERTE	33730		52157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3550		5045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110000		
Total Immobilisations corporelles		20000		
Total Immobilisations financières		66		2160
Total Général		130066		2160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2226
Total Général				132226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20000			20000
AMORTISSEMENTS Total Général	20000			20000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2176	2176		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7188			
T. V. A.	16626			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73702			
Charges constatées d’avance	1327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107234	107234		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	361	361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55646	19147	36499	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7068	7068		
Personnel et comptes rattachés	11119	11119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15820	15820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8466	8466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1829	1829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4322	4322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48456	48456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153087	116588	36499	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37221		21876	
Personnel extérieur à l’entreprise	49066			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73985		72505	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23420		23731	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183692		118112	
Taxe professionnelle	1026		600	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5796		1834	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6822		2434	
Montant de la TVA. collectée	72908		68241	
Total TVA. déductible sur biens et services	35145		27546	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5